每日开放式基金净值一览|共25只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.3009 | 1.3009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.0780 | 1.0780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1335 | 1.2993 | 1.1384 | 1.3042 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -- | -- | 0.8684 | 0.9242 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | -- | -- | 0.6210 | 0.6210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.7107 | 0.7107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | -- | -- | 0.7625 | 0.7625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7429 | 0.7429 | 0.7489 | 0.7489 | -0.0060 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | -- | -- | 1.1655 | 1.1655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | -- | -- | 1.3283 | 1.3283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3212 | 1.3212 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0274 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8712 | 0.8712 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0059 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1353 | 1.1353 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0089 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.6713 | 1.8063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1930 | 1.1930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4214 | 1.4214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0021 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | -- | -- | 0.9706 | 0.9706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4615 | 1.4615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2643 | 1.2643 | 1.2680 | 1.2680 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | -- | -- | 1.3145 | 1.1245 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3640 | 2.3940 | 2.3570 | 2.3870 | 0.0070 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | -- | -- | 1.2459 | 1.8107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.8780 | 1.7910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.3049 | 1.3049 | 1.3177 | 1.3177 | -0.0128 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
第1页 共1页
