每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | -- | -- | 1.1140 | 1.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5440 | 1.5440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -- | -- | 1.0476 | 1.0476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0553 | 1.0553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | -- | -- | 1.0957 | 1.0957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7915 | 0.7915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.3170 | 2.3170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 0.8477 | 0.8477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | -- | -- | 0.6467 | 0.6467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | -- | -- | 0.6429 | 0.6429 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.6034 | 0.6034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.5985 | 0.5985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.6826 | 0.6826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.6772 | 0.6772 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.7600 | 5.7600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.6790 | 1.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9962 | 0.9962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9413 | 0.9413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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