【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000014	华夏聚利债券A	1.7038	1.7038	1.7154	1.7154	-0.0116	-0.68%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	000015	华夏纯债债券A	1.1282	1.5188	1.1279	1.5185	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000016	华夏纯债债券C	1.1262	1.4570	1.1259	1.4567	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000028	华富安鑫债券	0.9570	1.4230	0.9645	1.4305	-0.0075	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000047	华夏双债债券A	1.6464	1.9485	1.6524	1.9545	-0.0060	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000048	华夏双债债券C	1.6048	1.8965	1.6107	1.9024	-0.0059	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000104	华宸稳健债券A	1.2484	1.5144	1.2482	1.5142	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000122	汇添富实业债债券A	1.3823	1.6563	1.3870	1.6610	-0.0047	-0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	000123	汇添富实业债债券C	1.3156	1.5896	1.3201	1.5941	-0.0045	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000149	华安双债添利债券A	1.3223	1.7073	1.3233	1.7083	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000150	华安双债添利债券C	1.2759	1.6589	1.2768	1.6598	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000174	汇添富高息债债券A	1.6951	1.7301	1.6941	1.7291	0.0010	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	000175	汇添富高息债债券C	1.5761	1.6111	1.5752	1.6102	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0835	1.5504	1.0831	1.5500	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1277	1.5913	1.1274	1.5910	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1204	1.5421	1.1201	1.5418	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000319	宏利淘利债券A	1.2771	1.5709	1.2764	1.5702	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000320	宏利淘利债券C	1.2470	1.5383	1.2464	1.5377	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000395	汇添富安心中国债券A	1.4160	1.4160	1.4151	1.4151	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000396	汇添富安心中国债券C	1.4051	1.4051	1.4042	1.4042	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000406	汇添富双利增强债券A	1.0624	1.5137	1.0639	1.5152	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	000407	汇添富双利增强债券C	1.0422	1.4935	1.0437	1.4950	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000692	汇添富双利债券C	1.7315	1.8185	1.7356	1.8226	-0.0041	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000898	华富恒稳纯债债券A	1.0880	1.3930	1.0875	1.3925	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000899	华富恒稳纯债债券C	1.0802	1.3419	1.0797	1.3414	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001001	华夏债券A/B	1.3497	2.2747	1.3508	2.2758	-0.0011	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	001003	华夏债券C	1.3157	2.2007	1.3168	2.2018	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001011	华夏希望债券A	1.3276	1.8776	1.3282	1.8782	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	001013	华夏希望债券C	1.2834	1.8134	1.2839	1.8139	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001021	华夏亚债中国指数A	1.2595	1.5920	1.2584	1.5909	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	001023	华夏亚债中国指数C	1.1952	1.5200	1.1941	1.5189	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001031	华夏安康债券A	1.4416	1.6016	1.4571	1.6171	-0.0155	-1.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	001033	华夏安康债券C	1.3895	1.5495	1.4044	1.5644	-0.0149	-1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001045	华夏可转债增强债券A	1.2021	1.2021	1.2147	1.2147	-0.0126	-1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	001057	华夏理财30天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001058	华夏理财30天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001061	华夏收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.4570	1.6588	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	001063	华夏收益债券(QDII)C	--	--	1.3960	1.5906	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001077	华夏现金宝货币A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001078	华夏现金宝货币B	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001086	华富恒利债券A	1.0740	1.1180	1.0810	1.1250	-0.0070	-0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	001087	华富恒利债券C	1.0330	1.0540	1.0400	1.0610	-0.0070	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001212	华润元大稳健债券A	1.0940	1.1214	1.0937	1.1211	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	001213	华润元大稳健债券C	1.0705	1.0900	1.0702	1.0897	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001751	华商信用增强债券A	1.3880	1.3880	1.4030	1.4030	-0.0150	-1.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	001752	华商信用增强债券C	1.3400	1.3400	1.3540	1.3540	-0.0140	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002280	华富安享债券	1.0526	1.4626	1.0619	1.4719	-0.0093	-0.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	002391	华安全球美元收益债券(QDII)人民币A	--	--	1.1550	1.1550	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002393	华安全球美元收益债券(QDII)C	--	--	1.1160	1.1160	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002412	华富安福债券	1.0368	1.2739	1.0387	1.2758	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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