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1	000001	华夏成长混合	0.7610	3.3240	0.7630	3.3260	-0.0020	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	13.6200	20.7760	13.6240	20.7800	-0.0040	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000014	华夏聚利债券A	1.6992	1.6992	1.7035	1.7035	-0.0043	-0.25%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	000015	华夏纯债债券A	1.1272	1.5178	1.1267	1.5173	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000016	华夏纯债债券C	1.1253	1.4561	1.1248	1.4556	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000021	华夏优势增长混合	2.0500	3.2200	2.0700	3.2400	-0.0200	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000028	华富安鑫债券	0.9623	1.4283	0.9643	1.4303	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	000031	华夏复兴混合A	1.8480	1.8480	1.8810	1.8810	-0.0330	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	--	--	1.0614	1.0614	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
10	000047	华夏双债债券A	1.6519	1.9540	1.6526	1.9547	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000048	华夏双债债券C	1.6103	1.9020	1.6111	1.9028	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3226	1.3226	1.3232	1.3232	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	000061	华夏盛世混合	1.1930	1.1930	1.1980	1.1980	-0.0050	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.1437	1.1437	1.1347	1.1347	0.0090	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	000072	华安稳健回报混合A	1.2965	2.2782	1.2959	2.2772	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000083	汇添富消费行业混合	5.6850	5.6850	5.7370	5.7370	-0.0520	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000104	华宸稳健债券A	1.2472	1.5132	1.2464	1.5124	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000121	华夏永福混合A	2.2560	2.2560	2.2590	2.2590	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000122	汇添富实业债债券A	1.3827	1.6567	1.3814	1.6554	0.0013	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	000123	汇添富实业债债券C	1.3162	1.5902	1.3150	1.5890	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000124	华宝服务优选混合	3.1890	3.4890	3.1910	3.4910	-0.0020	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000149	华安双债添利债券A	1.3219	1.7069	1.3215	1.7065	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000150	华安双债添利债券C	1.2756	1.6586	1.2753	1.6583	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.2870	2.5490	1.2850	2.5470	0.0020	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	000173	汇添富美丽30混合A	2.6350	2.8870	2.6560	2.9080	-0.0210	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000174	汇添富高息债债券A	1.6919	1.7269	1.6909	1.7259	0.0010	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	000175	汇添富高息债债券C	1.5733	1.6083	1.5724	1.6074	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0822	1.5491	1.0818	1.5487	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1265	1.5901	1.1260	1.5896	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1193	1.5410	1.1188	1.5405	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9603	1.9603	1.9708	1.9708	-0.0105	-0.53%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9212	1.9212	1.9315	1.9315	-0.0103	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.4096	2.4096	2.4285	2.4285	-0.0189	-0.78%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.5746	2.2966	1.5907	2.3127	-0.0161	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	000279	华商红利优选混合	0.7720	2.3290	0.7720	2.3290	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000294	华安生态优先混合A	2.6780	3.1660	2.6810	3.1690	-0.0030	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000312	华安沪深300增强A	1.8917	2.2517	1.8983	2.2583	-0.0066	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	000313	华安沪深300增强C	1.7868	2.1468	1.7931	2.1531	-0.0063	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000319	宏利淘利债券A	1.2751	1.5689	1.2746	1.5684	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000320	宏利淘利债券C	1.2452	1.5365	1.2447	1.5360	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8003	2.3083	1.8003	2.3083	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1360	1.1360	1.1380	1.1380	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.0920	1.0920	1.0950	1.0950	-0.0030	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000390	华商优势行业混合	1.0780	3.4080	1.0840	3.4140	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000395	汇添富安心中国债券A	1.4123	1.4123	1.4119	1.4119	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000396	汇添富安心中国债券C	1.4015	1.4015	1.4012	1.4012	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000398	华富灵活配置混合A	0.8267	1.2717	0.8358	1.2808	-0.0091	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000406	汇添富双利增强债券A	1.0636	1.5149	1.0611	1.5124	0.0025	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	000407	汇添富双利增强债券C	1.0436	1.4949	1.0412	1.4925	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000507	宏利宏达混合A	1.1050	1.5960	1.1050	1.5960	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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