【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000001	华夏成长混合	0.7600	3.3230	0.7550	3.3180	0.0050	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	13.6010	20.7570	13.5060	20.6620	0.0950	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000021	华夏优势增长混合	2.0650	3.2350	2.0350	3.2050	0.0300	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000028	华富安鑫债券	0.9603	1.4263	0.9593	1.4253	0.0010	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000031	华夏复兴混合A	1.8760	1.8760	1.8470	1.8470	0.0290	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000061	华夏盛世混合	1.1840	1.1840	1.1770	1.1770	0.0070	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000072	华安稳健回报混合A	1.2951	2.2758	1.2937	2.2733	0.0025	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000083	汇添富消费行业混合	5.7200	5.7200	5.6770	5.6770	0.0430	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000121	华夏永福混合A	2.2580	2.2580	2.2500	2.2500	0.0080	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000124	华宝服务优选混合	3.3140	3.6140	3.2260	3.5260	0.0880	2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.2900	2.5520	1.2790	2.5410	0.0110	0.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	000173	汇添富美丽30混合A	2.6270	2.8790	2.6150	2.8670	0.0120	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9887	1.9887	1.9854	1.9854	0.0033	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9489	1.9489	1.9458	1.9458	0.0031	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	1.5731	2.2951	1.5656	2.2876	0.0075	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	000279	华商红利优选混合	0.7680	2.3250	0.7640	2.3210	0.0040	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000294	华安生态优先混合A	2.6660	3.1540	2.6630	3.1510	0.0030	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000390	华商优势行业混合	1.0810	3.4110	1.0680	3.3980	0.0130	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000398	华富灵活配置混合A	0.8400	1.2850	0.8262	1.2712	0.0138	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000507	宏利宏达混合A	1.1020	1.5930	1.1020	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000508	宏利宏达混合B	1.0890	1.5320	1.0880	1.5310	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.5009	2.5009	2.4873	2.4873	0.0136	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000541	华商创新成长混合发起式	1.8790	2.1340	1.8670	2.1220	0.0120	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.1970	3.4120	2.1940	3.4090	0.0030	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.3690	1.6300	1.3620	1.6230	0.0070	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000601	华宝创新优选混合	1.8430	2.1830	1.8420	2.1820	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000609	华商新量化混合A	1.8050	2.3550	1.7940	2.3440	0.0110	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000612	华宝生态中国混合A	3.0900	3.2900	3.0450	3.2450	0.0450	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000646	华润元大量化优选混合A	1.3166	1.3166	1.3081	1.3081	0.0085	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000654	华商新锐产业混合	1.3620	1.3820	1.3550	1.3750	0.0070	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.2117	1.9197	1.2099	1.9179	0.0018	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	000753	华宝量化对冲混合A	1.1679	1.3979	1.1686	1.3986	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	000754	华宝量化对冲混合C	1.1349	1.3649	1.1356	1.3656	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000757	华富智慧城市灵活配置混合A	0.9019	1.1019	0.8889	1.0889	0.0130	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	0.9587	1.0087	0.9488	0.9988	0.0099	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	000800	华商未来主题混合	0.7580	0.7580	0.7480	0.7480	0.0100	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.1393	1.9823	1.1311	1.9741	0.0082	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.1030	1.9460	1.0951	1.9381	0.0079	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.4089	1.9528	1.3947	1.9386	0.0142	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000945	华夏医疗健康混合A	1.6310	1.6310	1.6350	1.6350	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	000946	华夏医疗健康混合C	1.5570	1.5570	1.5610	1.5610	-0.0040	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.5803	1.5803	1.5560	1.5560	0.0243	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7300	2.7300	2.7260	2.7260	0.0040	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000993	华宝稳健回报混合	1.3050	1.3050	1.2990	1.2990	0.0060	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001017	宏利改革动力混合A	1.3912	1.6212	1.3864	1.6164	0.0048	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.5200	1.5200	1.4930	1.4930	0.0270	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	001071	华安媒体互联网混合A	2.4920	2.4920	2.4860	2.4860	0.0060	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.3208	1.3208	1.3093	1.3093	0.0115	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001088	华宝国策导向混合A	0.9770	0.9770	0.9740	0.9740	0.0030	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001106	华商健康生活混合	0.9050	0.9550	0.8990	0.9490	0.0060	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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