【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	510130	易方达上证中盘ETF	5.3182	1.8292	5.3465	1.8389	-0.0097	-0.53%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
2	110022	易方达消费行业股票	3.8430	3.8430	3.8560	3.8560	-0.0130	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001736	圆信永丰优加生活	2.9788	2.9788	2.9932	2.9932	-0.0144	-0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.9370	2.9370	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	000593	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇)	--	--	2.9369	2.9369	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
6	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.8170	2.8170	2.8290	2.8290	-0.0120	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	159901	易方达深证100ETF	2.5476	4.9517	2.5579	4.9713	-0.0196	-0.40%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
8	110030	易方达沪深300量化增强	2.3967	2.3967	2.4035	2.4035	-0.0068	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	159633	易方达中证1000ETF	2.2310	0.7926	2.2552	0.8012	-0.0086	-1.07%	暂停	暂停	--	--	购买
10	519673	银河康乐股票A	2.1170	2.1170	2.1200	2.1200	-0.0030	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016018	银河康乐股票C	2.0900	2.0900	2.0940	2.0940	-0.0040	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9523	1.9523	1.9530	1.9530	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	110003	易方达上证50增强A	1.9342	3.8842	1.9402	3.8902	-0.0060	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9124	1.9124	1.9261	1.9261	-0.0137	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.9130	1.9130	1.9136	1.9136	-0.0006	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001703	银华沪港深增长股票A	1.8860	1.9560	1.9130	1.9830	-0.0270	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004746	易方达上证50增强C	1.9003	2.0003	1.9061	2.0061	-0.0058	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8805	1.8805	1.8939	1.8939	-0.0134	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	014364	银华沪港深增长股票C	1.8120	1.8120	1.8380	1.8380	-0.0260	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	159915	易方达创业板ETF	1.8198	2.0847	1.8335	2.1004	-0.0157	-0.75%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
21	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8154	1.8154	1.8246	1.8246	-0.0092	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7964	1.7964	1.8031	1.8031	-0.0067	-0.37%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
23	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7892	1.7892	1.7982	1.7982	-0.0090	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	005106	银华农业产业股票发起式A	1.7423	1.7423	1.7431	1.7431	-0.0008	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014064	银华农业产业股票发起式C	1.7342	1.7342	1.7350	1.7350	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519671	银河沪深300价值指数A	1.6890	1.9140	1.6870	1.9120	0.0020	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	1.6045	1.6045	1.6157	1.6157	-0.0112	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001678	英大国企改革	1.5723	2.2223	1.5749	2.2249	-0.0026	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006251	银华兴盛股票	1.4738	1.4738	1.5002	1.5002	-0.0264	-1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.4452	1.4452	1.4512	1.4512	-0.0060	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
31	001163	银华中国梦30股票	1.4230	1.7060	1.4330	1.7160	-0.0100	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.4257	1.4257	1.4308	1.4308	-0.0051	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	515180	易方达中证红利ETF	1.4224	1.6304	1.4175	1.6255	0.0049	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
34	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4163	1.4163	-0.0050	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3698	1.3698	1.3813	1.3813	-0.0115	-0.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.3271	1.3271	1.3804	1.3804	-0.0533	-3.86%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.3260	1.3260	1.3792	1.3792	-0.0532	-3.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3185	1.3185	1.3774	1.3774	-0.0589	-4.28%	暂停	暂停	--	--	购买
39	159959	银华中证央企结构调整ETF	1.3700	1.3700	1.3744	1.3744	-0.0044	-0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
40	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3622	1.3622	1.3737	1.3737	-0.0115	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3358	1.3358	1.3410	1.3410	-0.0052	-0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.3258	1.3258	1.3310	1.3310	-0.0052	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.3103	0.8237	1.3150	0.8264	-0.0027	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.2960	1.2960	1.3075	1.3075	-0.0115	-0.88%	暂停	暂停	--	--	购买
45	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3010	1.3010	1.3075	1.3075	-0.0065	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.2994	1.2994	1.3071	1.3071	-0.0077	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买
47	012873	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3013	1.3013	1.3060	1.3060	-0.0047	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2906	1.4336	1.2864	1.4294	0.0042	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2778	1.2778	1.2827	1.2827	-0.0049	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2852	1.4282	1.2810	1.4240	0.0042	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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