自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.3351 | 1.8350 | 5.3184 | 1.8292 | 0.0058 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.8380 | 2.8380 | 2.8280 | 2.8280 | 0.0100 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5379 | 4.9333 | 2.5478 | 4.9521 | -0.0188 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3899 | 2.3899 | 2.3890 | 2.3890 | 0.0009 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.2220 | 0.7894 | 2.2436 | 0.7971 | -0.0077 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.9107 | 1.9107 | 1.9281 | 1.9281 | -0.0174 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.9237 | 3.8737 | 1.9278 | 3.8778 | -0.0041 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8789 | 1.8789 | 1.8961 | 1.8961 | -0.0172 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8900 | 1.9900 | 1.8941 | 1.9941 | -0.0041 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8181 | 2.0828 | 1.8356 | 2.1028 | -0.0200 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8211 | 1.8211 | 1.8157 | 1.8157 | 0.0054 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7946 | 1.7946 | 1.7893 | 1.7893 | 0.0053 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7885 | 1.7885 | 1.7893 | 1.7893 | -0.0008 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6765 | 1.6765 | 1.6748 | 1.6748 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6630 | 1.8880 | 1.6570 | 1.8820 | 0.0060 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6203 | 1.6203 | 1.6187 | 1.6187 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4398 | 1.4398 | 1.4412 | 1.4412 | -0.0014 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4197 | 1.4197 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.4054 | 1.4054 | 1.4061 | 1.4061 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3917 | 1.5997 | 1.3878 | 1.5958 | 0.0039 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3777 | 1.3777 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3701 | 1.3701 | 1.3668 | 1.3668 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3701 | 1.3701 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0080 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.3312 | 1.3312 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.3213 | 1.3213 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0083 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2915 | 1.2915 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0116 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2904 | 1.2904 | 1.3021 | 1.3021 | -0.0117 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.3037 | 1.3037 | 1.3012 | 1.3012 | 0.0025 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.3039 | 1.3039 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0034 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2984 | 0.8168 | 1.2988 | 0.8170 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2797 | 1.2797 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0119 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2895 | 1.2895 | 1.2899 | 1.2899 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2741 | 1.2741 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0067 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2732 | 1.2732 | 1.2779 | 1.2779 | -0.0047 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2672 | 1.2672 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0066 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2623 | 1.2623 | 1.2670 | 1.2670 | -0.0047 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2643 | 1.4073 | 1.2610 | 1.4040 | 0.0033 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2590 | 1.4020 | 1.2557 | 1.3987 | 0.0033 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2394 | 1.0854 | 1.2404 | 1.0862 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.2406 | 1.3026 | 1.2395 | 1.3015 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2401 | 1.3563 | 1.2325 | 1.3487 | 0.0076 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2301 | 1.2301 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0013 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.2261 | 1.2261 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0075 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.2114 | 1.2724 | 1.2104 | 1.2714 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1899 | 1.1899 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0147 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1767 | 1.1767 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1756 | 1.1756 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0034 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |