自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 100.8330 | 131.3930 | 100.8280 | 131.3880 | 0.0050 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.2856 | 2.1533 | 5.2445 | 2.1366 | 0.0167 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.2443 | 1.8038 | 5.1997 | 1.7884 | 0.0154 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.0354 | 3.0354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.0354 | 3.0354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.0021 | 3.0021 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.0020 | 3.0020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5048 | 4.8705 | 2.4794 | 4.8222 | 0.0483 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.1488 | 0.7634 | 2.1360 | 0.7588 | 0.0046 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8993 | 1.8993 | 1.8753 | 1.8753 | 0.0240 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8725 | 1.8725 | 1.8589 | 1.8589 | 0.0136 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
12 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8674 | 1.8674 | 1.8439 | 1.8439 | 0.0235 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8284 | 1.8284 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0134 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8066 | 2.0696 | 1.7826 | 2.0421 | 0.0275 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
15 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7913 | 1.7913 | 1.7769 | 1.7769 | 0.0144 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7551 | 1.7551 | 0.0133 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7655 | 1.7655 | 1.7514 | 1.7514 | 0.0141 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4220 | 1.4220 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0120 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.4052 | 1.6132 | 1.3981 | 1.6061 | 0.0071 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.4046 | 1.4046 | 1.3946 | 1.3946 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3903 | 1.3903 | 1.3803 | 1.3803 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3756 | 1.3756 | 1.3715 | 1.3715 | 0.0041 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3751 | 1.3751 | 1.3596 | 1.3596 | 0.0155 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3638 | 1.3638 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0168 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3562 | 1.3562 | 1.3395 | 1.3395 | 0.0167 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.3155 | 1.3155 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0105 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.3056 | 1.3056 | 1.2952 | 1.2952 | 0.0104 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2901 | 1.2901 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0168 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2759 | 1.4189 | 1.2698 | 1.4128 | 0.0061 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2705 | 1.4135 | 1.2645 | 1.4075 | 0.0060 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.2702 | 1.2702 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0190 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2652 | 1.2652 | 1.2485 | 1.2485 | 0.0167 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
33 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2640 | 1.2640 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0167 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2575 | 1.2575 | 1.2454 | 1.2454 | 0.0121 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.2465 | 1.2465 | 1.2346 | 1.2346 | 0.0119 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2515 | 1.2515 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0178 | 1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2297 | 1.2297 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2444 | 1.2444 | 1.2292 | 1.2292 | 0.0152 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
39 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2375 | 1.2375 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0151 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2278 | 1.0757 | 1.2208 | 1.0698 | 0.0059 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2137 | 1.2137 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0095 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.1791 | 1.1791 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1705 | 1.1705 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0028 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.1921 | 1.1921 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0279 | 2.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1532 | 1.1532 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1561 | 1.1561 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0101 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.1506 | 1.1506 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0100 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1427 | 1.1427 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0066 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1414 | 1.1414 | 1.1348 | 1.1348 | 0.0066 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |