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1	650002	英大纯债债券C	1.1285	1.5015	1.1282	1.5012	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	650001	英大纯债债券A	1.1357	1.5717	1.1354	1.5714	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	560006	益民核心增长混合	1.2160	1.2160	1.2050	1.2050	0.0110	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	560003	益民创新优势混合	1.0987	1.1187	1.0878	1.1078	0.0109	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	560002	益民红利成长混合	0.6014	1.6684	0.5861	1.6407	0.0277	2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519679	银河主题混合A	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519678	银河消费混合A	1.6010	1.6010	1.5730	1.5730	0.0280	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7700	2.7700	2.7400	2.7400	0.0300	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519676	银河强化债券	1.0400	1.7810	1.0380	1.7790	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	519675	银河泰利债券A	1.0330	1.6444	1.0351	1.6465	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	519674	银河创新混合A	3.9195	3.9195	3.7987	3.7987	0.1208	3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519673	银河康乐股票A	1.9780	1.9780	1.9810	1.9810	-0.0030	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519672	银河蓝筹混合A	3.2560	3.2560	3.1780	3.1780	0.0780	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519671	银河沪深300价值指数A	1.6200	1.8450	1.6130	1.8380	0.0070	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	519670	银河行业混合A	0.7200	3.5330	0.7030	3.5160	0.0170	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519669	银河领先债券A	1.1540	1.6780	1.1500	1.6740	0.0040	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	519668	银河成长混合	0.9640	3.5398	0.9499	3.5257	0.0141	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519667	银河银信添利债券A	1.0210	1.9091	1.0183	1.9064	0.0027	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519666	银河银信添利债券B	1.0208	1.8394	1.0180	1.8366	0.0028	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519665	银河美丽混合C	1.4740	1.9910	1.4520	1.9690	0.0220	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519664	银河美丽混合A	1.5990	2.1600	1.5760	2.1370	0.0230	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519661	银河增利债券C	1.4822	1.7822	1.4826	1.7826	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519660	银河增利债券A	1.5356	1.8456	1.5360	1.8460	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519657	银河灵活配置混合C	2.5496	2.5496	2.5297	2.5297	0.0199	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519656	银河灵活配置混合A	2.7293	2.7293	2.7079	2.7079	0.0214	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519655	银河服务混合A	1.4302	1.4302	1.4124	1.4124	0.0178	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519654	银河丰利债券	0.9996	1.2016	1.0002	1.2022	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	519653	银河鑫利混合C	1.3380	1.4430	1.3350	1.4400	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	519652	银河鑫利混合A	1.3740	1.5060	1.3710	1.5030	0.0030	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519651	银河转型混合A	0.4790	0.4790	0.4710	0.4710	0.0080	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519644	银河智联混合A	2.3680	2.3680	2.2570	2.2570	0.1110	4.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519642	银河智造混合A	2.0490	2.0490	1.9960	1.9960	0.0530	2.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	519628	银河君润混合C	0.9775	1.3433	0.9759	1.3417	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	519627	银河君润混合A	0.9794	1.3353	0.9778	1.3337	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519626	银河君盛混合C	1.0919	1.3179	1.0926	1.3186	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519625	银河君盛混合A	1.1033	1.3303	1.1040	1.3310	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	519624	银河君耀混合C	1.5210	1.5810	1.5191	1.5791	0.0019	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	519623	银河君耀混合A	1.5336	1.5936	1.5317	1.5917	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519622	银河君怡债券	1.0604	1.2428	1.0606	1.2430	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519620	银河君荣混合C	1.6265	1.6645	1.6087	1.6467	0.0178	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	519619	银河君荣混合A	1.6873	1.7253	1.6688	1.7068	0.0185	1.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519617	银河君信混合C	1.1767	1.4012	1.1781	1.4026	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519616	银河君信混合A	1.1993	1.4448	1.2007	1.4462	-0.0014	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	519614	银河君尚混合C	1.5030	1.6080	1.4954	1.6004	0.0076	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519613	银河君尚混合A	1.5580	1.6720	1.5502	1.6642	0.0078	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	519001	银华价值优选混合	1.6697	5.6175	1.6412	5.5253	0.0922	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9726	1.0004	0.9614	0.9897	0.0107	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0172	0.6957	0.9628	0.6619	0.0338	5.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	502006	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	1.2789	0.8055	1.2608	0.7950	0.0105	1.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0757	0.7003	1.0631	0.6926	0.0077	1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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