每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7202 | 1.7202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5071 | 0.5071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5128 | 0.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5763 | 0.9108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9390 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.0872 | 1.0912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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