自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6422 | 0.6422 | 0.0048 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.6564 | 0.6564 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0048 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0131 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0131 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5724 | 0.5724 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0120 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5873 | 0.5873 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0123 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 1.0966 | 1.0966 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0191 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0192 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 0.9223 | 0.9223 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0097 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 0.9288 | 0.9288 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0098 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.4943 | 0.4943 | 0.4782 | 0.4782 | 0.0161 | 3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5048 | 0.5048 | 0.4884 | 0.4884 | 0.0164 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519177 | 浦银盛世C | 1.3500 | 1.5500 | 1.3430 | 1.5430 | 0.0070 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6860 | 1.8860 | 1.6780 | 1.8780 | 0.0080 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0062 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5545 | 0.5545 | 0.5471 | 0.5471 | 0.0074 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5651 | 0.5651 | 0.5575 | 0.5575 | 0.0076 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011819 | 鹏扬景阳一年混合C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011818 | 鹏扬景阳一年混合A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 011522 | 鹏扬景源一年持有期混合C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0038 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011521 | 鹏扬景源一年持有期混合A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.2139 | 1.5719 | 1.2132 | 1.5712 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.4124 | 1.4124 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0059 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1.2292 | 1.6082 | 1.2285 | 1.6075 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4541 | 1.4541 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.4474 | 1.4474 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0306 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.4850 | 1.4850 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0315 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1.2326 | 1.2326 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0181 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.2936 | 1.2936 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0191 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 012254 | 鹏扬景润一年混合C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012253 | 鹏扬景润一年混合A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0024 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 1.2263 | 1.2263 | 1.2246 | 1.2246 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.2440 | 1.2440 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 011017 | 鹏扬景明一年持有混合 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1.1842 | 1.1842 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0049 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1.2034 | 1.2034 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0051 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 1.1551 | 1.1551 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0043 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |