【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8612	0.8612	0.8357	0.8357	0.0255	3.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8666	0.8666	0.8409	0.8409	0.0257	3.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5354	0.5354	0.5192	0.5192	0.0162	3.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5414	0.5414	0.5250	0.5250	0.0164	3.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9983	0.9983	1.0011	1.0011	-0.0028	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9988	0.9988	1.0015	1.0015	-0.0027	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5324	1.5324	1.5068	1.5068	0.0256	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.5633	1.5633	1.5371	1.5371	0.0262	1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	007138	鹏扬元合量化股票C	1.0137	1.2757	1.0032	1.2652	0.0105	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0678	1.3418	1.0567	1.3307	0.0111	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9459	0.9459	0.9384	0.9384	0.0075	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9570	0.9570	0.9494	0.9494	0.0076	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	020564	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C	1.0143	1.0143	0.9776	0.9776	0.0367	3.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020563	鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A	1.0154	1.0154	0.9786	0.9786	0.0368	3.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.8874	0.8874	0.8792	0.8792	0.0082	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8910	0.8910	0.8828	0.8828	0.0082	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.8015	0.9115	0.7896	0.8996	0.0119	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.8106	0.9206	0.7986	0.9086	0.0120	1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0448	1.8988	1.0321	1.8861	0.0127	1.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8799	0.7991	0.8649	0.7856	0.0135	1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0274	1.1548	1.0420	1.1694	-0.0146	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8366	0.8232	1.8119	0.8128	0.0104	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6855	0.8413	0.6657	0.8293	0.0120	2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	0.5646	0.8510	0.5460	0.0186	5.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.7074	0.7874	0.6941	0.7741	0.0133	1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4284	2.2550	0.4204	2.2497	0.0053	1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9432	0.7099	0.9302	0.7011	0.0088	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9160	0.3984	0.9164	0.3986	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7820	1.1420	0.7750	1.1400	0.0020	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.9040	1.1860	0.8840	1.1800	0.0060	2.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8763	1.3300	1.8562	1.3168	0.0132	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6752	1.8047	0.6470	1.7890	0.0157	4.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5570	1.4590	0.5310	1.4430	0.0160	4.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.5841	1.5841	1.5526	1.5526	0.0315	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.5132	1.5132	1.4831	1.4831	0.0301	2.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.0269	1.2119	1.0065	1.1915	0.0204	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.1692	1.2192	1.1460	1.1960	0.0232	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	001230	鹏华医药科技股票A	1.0856	1.0856	1.0626	1.0626	0.0230	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008134	鹏华优选价值股票A	1.1895	1.3060	1.1855	1.3020	0.0040	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005268	鹏华优势企业	1.6462	1.6462	1.6177	1.6177	0.0285	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000854	鹏华养老产业股票	2.2060	2.2060	2.1740	2.1740	0.0320	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000780	鹏华医疗保健股票	1.7540	1.7540	1.7310	1.7310	0.0230	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	160626	鹏华信息A	0.7228	1.8123	0.7028	1.8014	0.0109	2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	000778	鹏华先进制造股票	2.8540	2.8540	2.8200	2.8200	0.0340	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1064	1.1564	1.1104	1.1604	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2100	1.2100	1.1740	1.1740	0.0360	3.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9574	0.9574	0.9483	0.9483	0.0091	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	206012	鹏华价值精选股票	2.5150	2.5150	2.4830	2.4830	0.0320	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.3104	1.3104	1.2727	1.2727	0.0377	2.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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