【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0708	1.0738	1.0733	1.0763	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0722	1.0752	1.0747	1.0777	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	009204	鹏扬稳利债券C	1.1220	1.1220	1.1231	1.1231	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009203	鹏扬稳利债券A	1.1379	1.1379	1.1391	1.1391	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006833	鹏扬添利增强C	1.0516	1.1816	1.0516	1.1816	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006832	鹏扬添利增强A	1.0535	1.1985	1.0535	1.1985	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	005452	鹏扬双利债券C	1.0769	1.3029	1.0768	1.3028	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005451	鹏扬双利债券A	1.0822	1.3322	1.0821	1.3321	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	004615	鹏扬利泽债券C	1.0734	1.2224	1.0739	1.2229	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004614	鹏扬利泽债券A	1.0827	1.2417	1.0832	1.2422	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.0808	1.0808	1.0812	1.0812	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	006831	鹏扬利沣短债E	1.0827	1.0827	1.0829	1.0829	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018666	鹏扬利沣短债D	1.1524	1.1524	1.1527	1.1527	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006830	鹏扬利沣短债C	1.1426	1.1426	1.1429	1.1429	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006829	鹏扬利沣短债A	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	008502	鹏扬聚利六个月债券C	1.0893	1.0893	1.0852	1.0852	0.0041	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008501	鹏扬聚利六个月债券A	1.1081	1.1081	1.1040	1.1040	0.0041	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
22	006060	鹏扬泓利债券C	0.9970	1.1690	0.9937	1.1657	0.0033	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004586	鹏扬汇利债券C	1.0617	1.2317	1.0580	1.2280	0.0037	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006059	鹏扬泓利债券A	1.0026	1.1916	0.9993	1.1883	0.0033	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	004585	鹏扬汇利债券A	1.0750	1.2620	1.0712	1.2582	0.0038	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008070	鹏扬富利增强C	1.0600	1.0600	1.0595	1.0595	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008069	鹏扬富利增强A	1.0772	1.0772	1.0767	1.0767	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	006514	鹏扬淳享债券C	1.0671	1.1851	1.0686	1.1866	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0317	1.0317	1.0332	1.0332	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006513	鹏扬淳享债券A	1.0721	1.2081	1.0736	1.2096	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0329	1.0329	1.0344	1.0344	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	007565	鹏扬淳明债券C	1.0496	1.1456	1.0512	1.1472	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007564	鹏扬淳明债券A	1.0475	1.1515	1.0491	1.1531	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	014504	鹏扬淳开债券D	1.0683	1.0863	1.0701	1.0881	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	007409	鹏扬淳开债券C	1.0635	1.1625	1.0653	1.1643	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007408	鹏扬淳开债券A	1.0684	1.1814	1.0702	1.1832	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	020319	鹏扬淳合债券D	1.0733	1.0883	1.0749	1.0899	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	006055	鹏扬淳合债券A	1.0734	1.2604	1.0751	1.2621	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	006437	浦银安盛中短债C	1.0577	1.1777	1.0587	1.1787	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006436	浦银安盛中短债A	1.0751	1.1861	1.0761	1.1871	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
41	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4620	1.6620	1.4621	1.6621	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5341	1.7541	1.5342	1.7542	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0680	1.3130	1.0680	1.3130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0860	1.3070	1.0860	1.3070	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0203	1.0203	1.0193	1.0193	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0319	1.0319	1.0308	1.0308	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1057	1.2120	1.1060	1.2123	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1304	1.2453	1.1307	1.2456	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0591	1.1091	1.0592	1.1092	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0674	1.1174	1.0674	1.1174	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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