每日开放式基金净值一览|共608只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2798 | 1.2798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | -- | -- | 1.0969 | 1.0969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | -- | -- | 1.9341 | 1.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | -- | -- | 1.8950 | 1.8950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | -- | -- | 2.2281 | 2.2281 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | -- | -- | 1.0700 | 1.0700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | -- | -- | 1.0335 | 1.0335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.1227 | 1.2885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -- | -- | 0.8512 | 0.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | -- | -- | 0.6183 | 0.6183 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | -- | -- | 0.7079 | 0.7079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | -- | -- | 0.7551 | 0.7551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.2549 | 1.2549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | -- | -- | 0.8379 | 0.8932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | -- | -- | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.1070 | 1.2727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | -- | -- | 0.7363 | 0.7363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | -- | -- | 0.7334 | 0.7334 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | -- | -- | 0.7055 | 0.7055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | -- | -- | 1.1581 | 1.1581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | -- | -- | 0.8504 | 1.6834 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | -- | -- | 1.3227 | 1.3227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | -- | -- | 1.3008 | 1.3008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | -- | -- | 1.3196 | 1.3196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | -- | -- | 1.2968 | 1.2968 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | 1.1871 | 1.5811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | -- | -- | 1.1641 | 1.5581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | -- | -- | 0.6046 | 0.6046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | -- | -- | 1.2046 | 1.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | -- | -- | 1.1754 | 1.1754 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | -- | -- | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | -- | -- | 0.8666 | 0.8666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | -- | -- | 0.8488 | 0.8488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.1042 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.0993 | 1.0993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | -- | -- | 1.4484 | 1.4484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | -- | -- | 1.6437 | 1.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | -- | -- | 1.6192 | 1.7692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1650 | 1.1650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1421 | 1.1421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | -- | -- | 1.4104 | 1.4104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3828 | 1.3828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | -- | -- | 1.1355 | 1.1355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | -- | -- | 0.8904 | 0.8904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共13页
下一页
