【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	518880	华安黄金易ETF	5.3683	2.0271	5.3172	2.0078	0.0193	0.96%	暂停	暂停	--	--	购买
2	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9699	1.9699	1.9521	1.9521	0.0178	0.91%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9306	1.9306	1.9131	1.9131	0.0175	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	518850	华夏黄金ETF	5.3869	1.3867	5.3357	1.3735	0.0132	0.96%	暂停	暂停	--	--	购买
5	515060	华夏中证全指房地产ETF	0.6432	0.6432	0.6316	0.6316	0.0116	1.84%	暂停	暂停	--	--	购买
6	008701	华夏黄金ETF联接A	1.2761	1.2761	1.2649	1.2649	0.0112	0.89%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	008702	华夏黄金ETF联接C	1.2591	1.2591	1.2480	1.2480	0.0111	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6412	0.6412	0.6303	0.6303	0.0109	1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6328	0.6328	0.6220	0.6220	0.0108	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	159707	华宝中证800地产ETF	0.6069	0.6069	0.5967	0.5967	0.0102	1.71%	暂停	暂停	--	--	购买
11	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4010	1.4010	1.3926	1.3926	0.0084	0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
12	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.0090	1.0090	--	--	0.0065	0.65%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
13	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.0089	1.0089	--	--	0.0064	0.64%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3559	1.3559	1.3550	1.3550	0.0009	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
15	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0562	1.0562	1.0558	1.0558	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0502	1.0502	1.0499	1.0499	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	511220	海富通上证城投债ETF	10.2228	1.3995	10.2197	1.3992	0.0003	0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
18	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1238	1.1388	1.1236	1.1386	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
19	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	113.1108	1.2960	113.0923	1.2958	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
20	517880	华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	0.8719	0.8719	0.8717	0.8717	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
21	159649	华安中债1-5年国开债ETF	104.9599	1.0496	104.9439	1.0494	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
22	511360	海富通中证短融ETF	109.7453	1.0975	109.7373	1.0974	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
23	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1195	1.1345	1.1194	1.1344	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.5414	0.5414	0.5414	0.5414	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
26	561060	华安中证国有企业红利ETF	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
27	513860	海富通中证港股通科技ETF	0.4641	0.4641	0.4641	0.4641	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
28	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.6571	0.6571	0.6571	0.6571	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
29	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	104.8108	1.1696	104.8086	1.1696	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
30	511100	华夏上证基准做市国债ETF	102.3307	1.0233	102.3344	1.0233	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
31	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
33	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6771	0.6771	0.6771	0.6771	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6589	0.6589	0.6589	0.6589	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
35	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7092	0.7092	0.7092	0.7092	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7148	0.7148	0.7148	0.7148	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.5419	0.5419	0.5419	0.5419	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
38	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7122	0.7122	0.7122	0.7122	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
41	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
45	513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.0833	1.0833	1.0834	1.0834	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
46	005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.7752	0.7752	0.7753	0.7753	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.7781	0.7781	0.7782	0.7782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.1264	1.2024	1.1265	1.2025	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
49	006381	华夏恒生ETF联接C	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.1424	1.1424	1.1425	1.1425	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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