每日开放式基金净值一览|共590只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.1108 | 1.2960 | 113.0923 | 1.2958 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 109.7453 | 1.0975 | 109.7373 | 1.0974 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 104.9599 | 1.0496 | 104.9439 | 1.0494 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.8108 | 1.1696 | 104.8086 | 1.1696 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.3307 | 1.0233 | 102.3344 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.9077 | 1.0908 | 10.9235 | 1.0924 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2228 | 1.3995 | 10.2197 | 1.3992 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3168 | 8.3168 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3168 | 8.3168 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.6261 | 7.6261 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.6261 | 7.6261 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.6440 | 5.6440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.6437 | 5.6437 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.6437 | 5.6437 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.5530 | 5.5530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3869 | 1.3867 | 5.3357 | 1.3735 | 0.0132 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3683 | 2.0271 | 5.3172 | 2.0078 | 0.0193 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7062 | 1.8094 | 3.7349 | 1.8212 | -0.0118 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6224 | 1.5919 | 3.6503 | 1.6022 | -0.0103 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4219 | 1.3113 | 3.4485 | 1.3215 | -0.0102 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3999 | 3.7096 | 3.4303 | 3.7379 | -0.0283 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2024 | 2.9444 | 3.2049 | 2.9461 | -0.0017 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0069 | 3.1269 | 3.0353 | 3.1553 | -0.0284 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.9369 | 0.6429 | 2.9655 | 0.6491 | -0.0062 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5120 | 3.7575 | 2.5317 | 3.7808 | -0.0233 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3923 | 2.3923 | 2.4114 | 2.4114 | -0.0191 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3756 | 2.3756 | 2.3946 | 2.3946 | -0.0190 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3310 | 2.3610 | 2.3440 | 2.3740 | -0.0130 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.2942 | 2.2942 | 2.3006 | 2.3006 | -0.0064 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.2135 | 0.9176 | 2.2354 | 0.9267 | -0.0091 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.2291 | 1.1573 | 2.2293 | 1.1574 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1650 | 2.1650 | 2.2030 | 2.2030 | -0.0380 | -1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0552 | 2.0552 | 2.0608 | 2.0608 | -0.0056 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0285 | 2.0285 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0055 | -0.27% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9699 | 1.9699 | 1.9521 | 1.9521 | 0.0178 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9306 | 1.9306 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0175 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6755 | 1.8105 | 1.6778 | 1.8128 | -0.0023 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6632 | 1.6632 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6586 | 1.6586 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6512 | 1.7862 | 1.6534 | 1.7884 | -0.0022 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5410 | 1.5410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5350 | 1.5350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5133 | 1.5133 | 1.5228 | 1.5228 | -0.0095 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.4999 | 1.4999 | 1.5171 | 1.5171 | -0.0172 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.4966 | 0.7560 | 1.5111 | 0.7632 | -0.0072 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5070 | 1.5070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4996 | 1.4996 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4862 | 1.4862 | 1.4955 | 1.4955 | -0.0093 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4701 | 1.4701 | 1.4825 | 1.4825 | -0.0124 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4636 | 1.4636 | 1.4759 | 1.4759 | -0.0123 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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