每日开放式基金净值一览|共596只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-23 | 2024-05-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 511990 | 华宝现金添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.9969 | 3.9876 | 1.0097 | 4.0388 | -0.0512 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5354 | 3.7852 | 2.5641 | 3.8192 | -0.0340 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4157 | 3.7243 | 3.4576 | 3.7634 | -0.0391 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.8925 | 3.5700 | 0.9039 | 3.6156 | -0.0456 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0143 | 3.1343 | 3.0573 | 3.1773 | -0.0430 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2461 | 2.9731 | 3.2871 | 2.9999 | -0.0268 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3820 | 2.4120 | 2.4060 | 2.4360 | -0.0240 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.4060 | 2.4060 | 2.4351 | 2.4351 | -0.0291 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3890 | 2.3890 | 2.4180 | 2.4180 | -0.0290 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.3361 | 2.3361 | 2.3237 | 2.3237 | 0.0124 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0761 | 2.1522 | 1.0873 | 2.1746 | -0.0224 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0896 | 2.0896 | 2.0797 | 2.0797 | 0.0099 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.0824 | 2.0824 | 2.1092 | 2.1092 | -0.0268 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0623 | 2.0623 | 2.0526 | 2.0526 | 0.0097 | 0.47% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3748 | 2.0296 | 5.4894 | 2.0729 | -0.0433 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9728 | 1.9728 | 2.0142 | 2.0142 | -0.0414 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9332 | 1.9332 | 1.9739 | 1.9739 | -0.0407 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2830 | 1.8478 | 1.2903 | 1.8551 | -0.0073 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6892 | 1.8242 | 1.7050 | 1.8400 | -0.0158 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7238 | 1.8166 | 3.7674 | 1.8345 | -0.0179 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8881 | 1.8011 | 0.8981 | 1.8111 | -0.0100 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6646 | 1.7996 | 1.6802 | 1.8152 | -0.0156 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8740 | 1.7070 | 0.8838 | 1.7168 | -0.0098 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2193 | 1.6133 | 1.2338 | 1.6278 | -0.0145 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6393 | 1.5982 | 3.6819 | 1.6140 | -0.0158 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3148 | 1.5948 | 1.3297 | 1.6097 | -0.0149 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1958 | 1.5898 | 1.2100 | 1.6040 | -0.0142 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.4186 | 1.5230 | 0.4225 | 1.5372 | -0.0142 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5162 | 1.5162 | 1.5333 | 1.5333 | -0.0171 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.5008 | 1.5008 | 1.5153 | 1.5153 | -0.0145 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4977 | 1.4977 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0173 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4889 | 1.4889 | 1.5057 | 1.5057 | -0.0168 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4766 | 1.4766 | 1.4937 | 1.4937 | -0.0171 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.4735 | 1.4735 | 1.5030 | 1.5030 | -0.0295 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4700 | 1.4700 | 1.4870 | 1.4870 | -0.0170 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.4613 | 1.4613 | 1.4796 | 1.4796 | -0.0183 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.4367 | 1.4367 | 1.4495 | 1.4495 | -0.0128 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.7134 | 1.4268 | 0.7239 | 1.4478 | -0.0210 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.0954 | 1.4254 | 1.1092 | 1.4392 | -0.0138 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.4089 | 1.4089 | 1.4215 | 1.4215 | -0.0126 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2321 | 1.4004 | 10.2289 | 1.4001 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.3932 | 1.3883 | 5.5084 | 1.4180 | -0.0297 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3816 | 1.3816 | 1.3675 | 1.3675 | 0.0141 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.3682 | 1.3682 | 1.3855 | 1.3855 | -0.0173 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3593 | 1.3593 | 1.4046 | 1.4046 | -0.0453 | -3.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.3477 | 1.3477 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0131 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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