每日开放式基金净值一览|共130只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1615 | 2.1615 | 2.1653 | 2.1653 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9730 | 2.1540 | 0.9749 | 2.1578 | -0.0038 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1162 | 2.1162 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6757 | 1.6750 | 0.6815 | 1.6771 | -0.0021 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5218 | 1.5218 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0202 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5090 | 1.5090 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4956 | 1.4956 | 1.5163 | 1.5163 | -0.0207 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4950 | 1.4950 | 1.5149 | 1.5149 | -0.0199 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5010 | 1.5010 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0130 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5057 | 1.5057 | 1.5136 | 1.5136 | -0.0079 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4774 | 1.4774 | 1.4855 | 1.4855 | -0.0081 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.3558 | 1.3558 | 1.3688 | 1.3688 | -0.0130 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3444 | 1.3344 | 5.3094 | 1.3257 | 0.0087 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2740 | 1.2740 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0089 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.2589 | 1.2589 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0113 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0062 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2615 | 1.2615 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2611 | 1.2611 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2518 | 1.2518 | 1.2606 | 1.2606 | -0.0088 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2409 | 1.2409 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2308 | 1.2308 | 1.2401 | 1.2401 | -0.0093 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.2333 | 1.2333 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0048 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2148 | 1.2148 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2279 | 1.2279 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.2026 | 1.2026 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0013 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.7817 | 1.1802 | 4.8182 | 1.1892 | -0.0090 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1338 | 1.1338 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0189 | -1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0189 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.1331 | 1.1331 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.1324 | 1.1324 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0939 | 1.0939 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0216 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5498 | 1.0996 | 0.5568 | 1.1136 | -0.0140 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.1188 | 1.1188 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0053 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0546 | 1.1033 | 1.0547 | 1.1034 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0850 | 1.0850 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0128 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0937 | 1.0937 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.0544 | 1.0544 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0290 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.0728 | 1.0807 | 108.1161 | 1.0812 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0688 | 1.0688 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0097 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 46 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0755 | 1.0755 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159350 | 富国深证50ETF | 1.0678 | 1.0678 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0046 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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