自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.7446 | 7.7810 | 1.7490 | 7.7928 | -0.0118 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4992 | 5.5472 | 2.4984 | 5.5464 | 0.0008 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6199 | 5.3936 | 0.6246 | 5.4047 | -0.0111 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4365 | 5.2028 | 1.4331 | 5.1994 | 0.0034 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.4017 | 4.1972 | 1.4053 | 4.2008 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2010 | 4.1920 | 2.2010 | 4.1920 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7430 | 3.7430 | 2.7390 | 3.7390 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6220 | 3.6220 | 2.6180 | 3.6180 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.0920 | 3.1420 | 3.1140 | 3.1640 | -0.0220 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.1060 | 3.1060 | 3.0870 | 3.0870 | 0.0190 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0580 | 3.0580 | 3.0810 | 3.0810 | -0.0230 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3280 | 2.9790 | 2.3160 | 2.9670 | 0.0120 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8995 | 2.9655 | 0.8923 | 2.9583 | 0.0072 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.4422 | 2.7472 | 2.4415 | 2.7465 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2010 | 2.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.7285 | 2.7285 | 2.7191 | 2.7191 | 0.0094 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.6809 | 2.6809 | 2.7016 | 2.7016 | -0.0207 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.6730 | 2.6730 | 2.6650 | 2.6650 | 0.0080 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.0010 | 2.5960 | 1.9930 | 2.5880 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.9940 | 2.5180 | 0.9940 | 2.5180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.4630 | 2.4630 | 2.4530 | 2.4530 | 0.0100 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.1590 | 2.4320 | 2.1590 | 2.4320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.4150 | 2.4150 | 2.4050 | 2.4050 | 0.0100 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.0830 | 2.3630 | 2.0940 | 2.3740 | -0.0110 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.1182 | 2.3684 | 2.0996 | 2.3498 | 0.0186 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 2.3614 | 2.3348 | 2.3348 | 0.0266 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3069 | 2.3069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2430 | 2.2430 | 2.2520 | 2.2520 | -0.0090 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.2072 | 2.2072 | 2.2136 | 2.2136 | -0.0064 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2.0100 | 2.2050 | 2.0100 | 2.2050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.0610 | 2.1610 | 2.0650 | 2.1650 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1755 | 2.1755 | 2.1606 | 2.1606 | 0.0149 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0788 | 2.1188 | 2.0840 | 2.1240 | -0.0052 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.1299 | 2.1299 | 2.1153 | 2.1153 | 0.0146 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.0430 | 2.0430 | 2.0550 | 2.0550 | -0.0120 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.0610 | 2.0610 | 2.0540 | 2.0540 | 0.0070 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.0230 | 2.0230 | 2.0270 | 2.0270 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.5201 | 2.0291 | 1.5142 | 2.0232 | 0.0059 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.9780 | 1.9780 | 1.9790 | 1.9790 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.4704 | 1.9714 | 1.4648 | 1.9658 | 0.0056 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9555 | 1.9555 | 1.9556 | 1.9556 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9230 | 1.9230 | 1.9232 | 1.9232 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.9117 | 1.9117 | 1.9030 | 1.9030 | 0.0087 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8961 | 1.8961 | 1.8808 | 1.8808 | 0.0153 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.4413 | 1.8213 | 1.4431 | 1.8231 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.7190 | 1.8160 | 1.7250 | 1.8220 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.8202 | 1.8202 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0082 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.7110 | 1.8020 | 1.7140 | 1.8050 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6830 | 1.7770 | 1.6880 | 1.7820 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.7888 | 1.7888 | 1.7819 | 1.7819 | 0.0069 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |