【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	100032	富国中证红利指数增强A	1.0430	3.2130	1.0470	3.2180	-0.0050	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.9940	2.9940	3.0460	3.0460	-0.0520	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014930	富国高端制造行业股票C	2.9540	2.9540	3.0050	3.0050	-0.0510	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000471	富国城镇发展股票	2.2800	2.7800	2.2840	2.7840	-0.0040	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1750	2.5440	2.1990	2.5680	-0.0240	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001186	富国文体健康股票A	2.1910	2.1910	2.2060	2.2060	-0.0150	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	006748	富国中证价值ETF联接A	2.1615	2.1615	2.1653	2.1653	-0.0038	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	011125	富国文体健康股票C	2.1480	2.1480	2.1620	2.1620	-0.0140	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013275	富国中证煤炭指数C	2.1400	2.1400	2.1300	2.1300	0.0100	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006751	富国互联科技股票A	2.0782	2.0782	2.0820	2.0820	-0.0038	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	100038	富国沪深300指数增强A	1.4720	2.0580	1.4830	2.0690	-0.0110	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	011126	富国互联科技股票C	2.0370	2.0370	2.0409	2.0409	-0.0039	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.8758	1.8758	1.8909	1.8909	-0.0151	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.7805	1.7805	1.7984	1.7984	-0.0179	-1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013291	富国沪深300指数增强C	1.4640	1.6940	1.4750	1.7050	-0.0110	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161022	富国创业板ETF联接A	0.6757	1.6750	0.6815	1.6771	-0.0021	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8980	1.6720	0.9100	1.6770	-0.0050	-1.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7130	1.5700	0.7220	1.5730	-0.0030	-1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001048	富国新兴产业股票A	1.5490	1.5490	1.5510	1.5510	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.5305	1.5305	1.5488	1.5488	-0.0183	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	015686	富国新兴产业股票C	1.5320	1.5320	1.5340	1.5340	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	100053	富国上证指数ETF联接A	1.5090	1.5090	1.5230	1.5230	-0.0140	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.4950	1.4950	1.5149	1.5149	-0.0199	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013286	富国上证指数ETF联接C	1.5010	1.5010	1.5140	1.5140	-0.0130	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	161032	富国中证煤炭指数A	2.1520	1.4990	2.1410	1.4920	0.0070	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008682	富国中证红利指数增强C	1.0280	1.4350	1.0320	1.4390	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161029	富国中证银行指数A	1.3490	1.4350	1.3500	1.4360	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4010	1.4010	1.4170	1.4170	-0.0160	-1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.1320	1.3210	1.1500	1.3390	-0.0180	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.1260	1.3150	1.1430	1.3320	-0.0170	-1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7810	1.3060	0.7880	1.3180	-0.0120	-0.89%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9520	1.2890	0.9600	1.2950	-0.0060	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2822	1.2822	1.2835	1.2835	-0.0013	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2740	1.2740	1.2829	1.2829	-0.0089	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2593	1.2593	1.2655	1.2655	-0.0062	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2611	1.2611	1.2624	1.2624	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007943	富安达中证500指数增强A	1.2492	1.2492	1.2608	1.2608	-0.0116	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2518	1.2518	1.2606	1.2606	-0.0088	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2188	1.2188	1.2301	1.2301	-0.0113	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.2148	1.2148	1.2208	1.2208	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004790	富荣中证500指数增强A	1.1552	1.1552	1.1614	1.1614	-0.0062	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004791	富荣中证500指数增强C	1.1479	1.1479	1.1540	1.1540	-0.0061	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7140	1.1310	0.7220	1.1360	-0.0050	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.0688	1.0688	1.0785	1.0785	-0.0097	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.0445	1.0445	1.0540	1.0540	-0.0095	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9662	0.9662	0.9724	0.9724	-0.0062	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9561	0.9561	0.9622	0.9622	-0.0061	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.9196	0.9196	0.9197	0.9197	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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