每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6660 | 2.7496 | 1.6812 | 2.7648 | -0.0152 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0201 | 1.8190 | 1.0305 | 1.8294 | -0.0104 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9722 | 1.8075 | 0.9739 | 1.8100 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7236 | 1.7625 | 0.7311 | 1.7700 | -0.0075 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8716 | 1.6903 | 0.8759 | 1.6946 | -0.0043 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6219 | 1.0110 | 0.6267 | 1.0188 | -0.0078 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.6962 | 0.8118 | 0.7042 | 0.8211 | -0.0093 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5144 | 0.7327 | 0.5203 | 0.7386 | -0.0059 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共1页
