自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7740 | 3.5665 | 2.7812 | 3.5737 | -0.0072 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.4148 | 2.8572 | 2.4351 | 2.8775 | -0.0203 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3801 | 2.8366 | 2.4002 | 2.8567 | -0.0201 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7162 | 2.7998 | 1.7319 | 2.8155 | -0.0157 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8840 | 2.4210 | 0.8830 | 2.4180 | 0.0030 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.2041 | 2.2041 | 2.1981 | 2.1981 | 0.0060 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0804 | 1.8621 | 1.0794 | 1.8611 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0466 | 1.8455 | 1.0520 | 1.8509 | -0.0054 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9666 | 1.7992 | 0.9739 | 1.8100 | -0.0108 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7462 | 1.7851 | 0.7501 | 1.7890 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.6611 | 1.7491 | 1.6721 | 1.7601 | -0.0110 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8992 | 1.7179 | 0.9106 | 1.7293 | -0.0114 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.6936 | 1.6936 | 1.7091 | 1.7091 | -0.0155 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7670 | 1.6120 | 0.7710 | 1.6190 | -0.0070 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.5437 | 1.5437 | 1.5556 | 1.5556 | -0.0119 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.5232 | 1.5232 | 1.5421 | 1.5421 | -0.0189 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.5062 | 1.5062 | 1.5249 | 1.5249 | -0.0187 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4847 | 1.4847 | 1.4946 | 1.4946 | -0.0099 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4678 | 1.4678 | -0.0112 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.3607 | 1.3607 | 1.3684 | 1.3684 | -0.0077 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1570 | 1.2864 | 3.1665 | 1.2902 | -0.0038 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2648 | 1.2648 | 1.2715 | 1.2715 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2478 | 1.2478 | 1.2545 | 1.2545 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0579 | 1.1829 | 1.0569 | 1.1819 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0031 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1786 | 1.1786 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0060 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0757 | 1.1370 | 1.0758 | 1.1371 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0602 | 1.1352 | 1.0602 | 1.1352 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.0509 | 1.0509 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6408 | 1.0417 | 0.6454 | 1.0492 | -0.0075 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
37 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0042 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9512 | 0.9512 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0042 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9326 | 0.9326 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0070 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.9248 | 0.9248 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.9195 | 0.9195 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.9075 | 0.9075 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0137 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.9041 | 0.9041 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0135 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8907 | 0.8907 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0113 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0093 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8846 | 0.8846 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0092 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8701 | 0.8701 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0080 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8717 | 0.8717 | -0.0080 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7119 | 0.8301 | 0.7130 | 0.8314 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |