自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2163 | 4.5874 | 1.2204 | 4.5915 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.7460 | 3.8820 | 2.7810 | 3.9240 | -0.0420 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1140 | 3.1680 | 2.1280 | 3.1820 | -0.0140 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8767 | 2.6497 | 0.8854 | 2.6584 | -0.0087 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.4130 | 2.4450 | 2.4370 | 2.4690 | -0.0240 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.4448 | 2.4448 | 2.4318 | 2.4318 | 0.0130 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.7910 | 2.4320 | 1.8080 | 2.4490 | -0.0170 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.8150 | 2.4250 | 1.8340 | 2.4440 | -0.0190 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.9424 | 2.4234 | 1.9654 | 2.4464 | -0.0230 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1180 | 2.1180 | 2.1060 | 2.1060 | 0.0120 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1070 | 2.0940 | 1.1210 | 2.1200 | -0.0260 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.6162 | 2.0913 | 1.6154 | 2.0905 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 0.9641 | 1.9594 | 0.9699 | 1.9652 | -0.0058 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2610 | 1.9450 | 1.2610 | 1.9450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5383 | 1.9233 | 0.5425 | 1.9275 | -0.0042 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9160 | 1.8500 | 0.9230 | 1.8570 | -0.0070 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 164808 | 工银四季收益债券A | 1.0928 | 1.8481 | 1.0925 | 1.8478 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8082 | 1.8082 | 1.8114 | 1.8114 | -0.0032 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8638 | 1.7392 | 0.8634 | 1.7388 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 0.9650 | 1.6920 | 0.9660 | 1.6930 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 1.5121 | 1.5881 | 1.5147 | 1.5907 | -0.0026 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.4808 | 1.5308 | 1.5049 | 1.5549 | -0.0241 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.5291 | 1.5291 | 1.5427 | 1.5427 | -0.0136 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0374 | 1.5282 | 1.0372 | 1.5280 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6456 | 1.5013 | 0.6612 | 1.5169 | -0.0156 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4500 | 1.4500 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 1.1420 | 1.4150 | 1.1420 | 1.4150 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 162714 | 广发深证100指数(LOF)A | 1.1090 | 1.3282 | 1.1232 | 1.3424 | -0.0142 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 1.3280 | 1.3280 | 1.3300 | 1.3300 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9096 | 1.2826 | 0.9095 | 1.2825 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.2486 | 1.2486 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0118 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0125 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0190 | 1.1420 | 1.0260 | 1.1490 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 1.1221 | 1.1389 | 1.1240 | 1.1408 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.0720 | 1.0720 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 1.0119 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0308 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 0.9943 | 0.9943 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0123 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.3164 | 0.9532 | 1.3186 | 0.9547 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9185 | 0.9185 | 0.9279 | 0.9279 | -0.0094 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9047 | 0.9047 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0105 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.8958 | 0.8958 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0039 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7941 | 0.7941 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0086 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.7480 | 0.7480 | 0.7530 | 0.7530 | -0.0050 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.6883 | 0.6883 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0036 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6346 | 0.6831 | 0.6407 | 0.6889 | -0.0058 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0059 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6158 | 0.6158 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0114 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8214 | 0.2565 | 0.8393 | 0.2609 | -0.0044 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |