每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7319 | 2.8155 | 1.7278 | 2.8114 | 0.0041 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0520 | 1.8509 | 1.0465 | 1.8454 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9739 | 1.8100 | 0.9712 | 1.8060 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.9106 | 1.7293 | 0.9012 | 1.7199 | 0.0094 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7501 | 1.7890 | 0.7496 | 1.7885 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7130 | 0.8314 | 0.7141 | 0.8327 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6454 | 1.0492 | 0.6458 | 1.0498 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5321 | 0.7504 | 0.5300 | 0.7483 | 0.0021 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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