【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1680	6.6870	1.1740	6.7090	-0.0220	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
2	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3030	4.5420	1.2950	4.5240	0.0180	0.62%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
3	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3364	3.2143	1.3506	3.2484	-0.0341	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.2126	2.3909	1.1973	2.3756	0.0153	1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.7210	2.1720	1.7130	2.1640	0.0080	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0520	1.9190	1.0520	1.9190	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8452	1.8526	0.8450	1.8523	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160421	华安智增精选灵活配置混合	1.7091	1.7091	1.6953	1.6953	0.0138	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	168401	红土精选混合(LOF)	1.7038	1.7038	1.6934	1.6934	0.0104	0.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	162414	华宝新机遇混合	1.6721	1.6721	1.6695	1.6695	0.0026	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.6356	1.6656	1.6243	1.6543	0.0113	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	501071	泓德丰泽混合(LOF)	0.9120	1.6510	0.9108	1.6498	0.0012	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0214	1.5953	1.0222	1.5961	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
14	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.3869	1.5804	1.3860	1.5795	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1921	1.5361	1.1798	1.5238	0.0123	1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.5305	1.5305	1.5049	1.5049	0.0256	1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.5061	1.5061	1.4809	1.4809	0.0252	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.4431	1.5034	1.4369	1.4972	0.0062	0.43%	开放	开放	1.0%	0.6%	购买
19	501065	汇添富经典成长定开混合	0.9390	1.4390	0.9360	1.4360	0.0030	0.32%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.4124	1.4124	1.4043	1.4043	0.0081	0.58%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
21	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.3270	1.3270	1.3080	1.3080	0.0190	1.45%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
22	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2251	1.2251	1.2317	1.2317	-0.0066	-0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2183	1.2183	1.2104	1.2104	0.0079	0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.2079	1.2079	1.1962	1.1962	0.0117	0.98%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1956	1.1956	1.2021	1.2021	-0.0065	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1919	1.1919	1.1804	1.1804	0.0115	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1873	1.1873	1.1867	1.1867	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1700	1.1700	1.1694	1.1694	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.1311	1.1311	1.1257	1.1257	0.0054	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.1237	1.1237	1.1126	1.1126	0.0111	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	501310	华宝标普沪港深中国增强(LOF)A	1.0681	1.0681	1.0487	1.0487	0.0194	1.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.0514	1.0514	1.0399	1.0399	0.0115	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.0391	1.0391	1.0272	1.0272	0.0119	1.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8940	1.0390	0.8852	1.0302	0.0088	0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.0364	1.0364	1.0329	1.0329	0.0035	0.34%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
36	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.0237	1.0237	1.0125	1.0125	0.0112	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.0231	1.0231	1.0113	1.0113	0.0118	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	501073	华安智联混合(LOF)A	1.0141	1.0141	1.0126	1.0126	0.0015	0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
39	160322	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.9561	1.0061	0.9527	1.0027	0.0034	0.36%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
40	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9917	0.9917	0.9881	0.9881	0.0036	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	0.9261	0.9261	0.9267	0.9267	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.9107	0.9107	0.8981	0.8981	0.0126	1.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.9063	0.9063	0.8937	0.8937	0.0126	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.8819	0.8819	0.8718	0.8718	0.0101	1.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	501201	红土创新科技创新股票(LOF)	0.8651	0.8651	0.8485	0.8485	0.0166	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.8601	0.8601	0.8503	0.8503	0.0098	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.7647	0.8070	0.7578	0.8001	0.0069	0.91%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
48	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.8009	0.8009	0.7870	0.7870	0.0139	1.77%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	160325	华夏创业板两年定开混合	0.7771	0.7771	0.7708	0.7708	0.0063	0.82%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
50	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7769	0.7769	0.7699	0.7699	0.0070	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作