自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4369 | 2.2684 | 0.4332 | 2.2611 | 0.0073 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3603 | 2.0448 | 1.3642 | 2.0487 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2844 | 2.0028 | 1.2839 | 2.0023 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
4 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2640 | 1.8180 | 1.2638 | 1.8178 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0447 | 1.0447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |