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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.2668	5.4058	4.2988	5.4378	-0.0320	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161706	招商优质成长混合(LOF)	--	--	2.9909	5.0863	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	163801	中银中国混合(LOF)A	--	--	0.8112	4.3087	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.7036	3.7456	2.6987	3.7407	0.0049	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7168	2.9458	1.7220	2.9510	-0.0052	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2192	2.7510	1.2178	2.7496	0.0014	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161725	招商中证白酒指数A	--	--	0.9809	2.6970	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1619	2.6521	1.1547	2.6449	0.0072	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8545	2.3385	1.8496	2.3336	0.0049	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	--	--	2.0037	2.0037	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0436	1.9689	1.0427	1.9680	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5232	1.9635	1.5292	1.9666	-0.0031	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5767	1.9430	1.5753	1.9416	0.0014	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.8981	1.8981	1.8928	1.8928	0.0053	0.28%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	161713	招商信用添利债券(LOF)A	--	--	1.0528	1.8783	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	1.8678	1.8678	1.8626	1.8626	0.0052	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	--	--	1.6440	1.7990	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0247	1.7767	1.0212	1.7732	0.0035	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	163819	中银信用增利债券(LOF)A	--	--	1.0984	1.7521	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
20	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	--	--	1.5733	1.7118	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161716	招商双债增强债券(LOF)C	--	--	1.5483	1.6873	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1669	1.6669	1.1635	1.6635	0.0034	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9933	1.6512	0.9939	1.6516	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	--	--	1.6450	1.6450	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6365	1.6247	1.6536	1.6352	-0.0105	-1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8858	1.5908	0.8882	1.5932	-0.0024	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5460	1.5810	1.5460	1.5810	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0641	1.5811	1.0632	1.5802	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0349	1.5759	1.0339	1.5749	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	166025	中欧远见两年定期开放混合A	0.8796	1.5113	0.8827	1.5144	-0.0031	-0.35%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6521	1.5115	0.6548	1.5125	-0.0010	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	--	--	0.8050	1.5090	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	--	--	1.4820	1.4820	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	--	--	1.4260	1.4260	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161724	招商中证煤炭等权指数A	--	--	1.9888	1.4054	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2678	1.3735	1.2918	1.3975	-0.0240	-1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9559	1.3559	0.9558	1.3558	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.2962	1.2962	1.3012	1.3012	-0.0050	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166024	中欧恒利三年定期开放混合(LOF)	0.9682	1.2971	0.9666	1.2955	0.0016	0.17%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
40	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	--	--	1.2788	1.2788	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	--	--	0.9967	0.9967	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	--	--	0.9965	0.9965	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9938	0.9938	0.9902	0.9902	0.0036	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	--	--	0.4058	0.9661	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	166027	中欧创业板两年混合A	0.7574	0.7574	0.7599	0.7599	-0.0025	-0.33%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
46	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7210	0.7290	0.7150	0.7230	0.0060	0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7081	0.7081	0.7063	0.7063	0.0018	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	--	--	0.9370	0.6670	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6617	0.6617	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
50	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7187	0.5445	0.7171	0.5439	0.0006	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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