每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4926 | 6.1970 | 2.4924 | 6.1968 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | -- | -- | 2.8675 | 4.8535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | -- | -- | 0.7746 | 4.4965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8300 | 3.3580 | 3.8030 | 3.3370 | 0.0210 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8940 | 2.9540 | 0.8980 | 2.9580 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | -- | -- | 1.3477 | 2.2437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | -- | -- | 1.2500 | 2.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0609 | 2.0609 | 2.0786 | 2.0786 | -0.0177 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | -- | -- | 1.7130 | 2.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | -- | -- | 1.6239 | 1.9619 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3307 | 1.6879 | 1.3473 | 1.7045 | -0.0166 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | -- | -- | 1.1205 | 1.4815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | -- | -- | 1.4425 | 1.4425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | -- | -- | 1.0235 | 1.3865 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | -- | -- | 1.0281 | 1.3481 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 16 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | -- | -- | 0.8247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | -- | -- | 1.0977 | 1.3077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 0.9806 | 1.2806 | 0.9866 | 1.2866 | -0.0060 | -0.61% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | -- | -- | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | -- | -- | 0.9249 | 0.9249 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | -- | -- | 0.8876 | 0.8876 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | -- | -- | 0.8466 | 0.8466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7691 | 0.7691 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0059 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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