每日开放式基金净值一览|共5只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.3122 | 1.9967 | 1.3062 | 1.9907 | 0.0060 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2724 | 1.9908 | 1.2726 | 1.9910 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2617 | 1.8157 | 1.2628 | 1.8168 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4296 | 2.2541 | 0.4320 | 2.2588 | -0.0047 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0385 | 1.0385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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