自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3900 | 2.4681 | 2.3826 | 2.4607 | 0.0074 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3457 | 2.4233 | 2.3385 | 2.4161 | 0.0072 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.1879 | 1.3804 | 5.2027 | 1.3843 | -0.0039 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0082 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3277 | 1.3277 | 1.3357 | 1.3357 | -0.0080 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2819 | 1.2819 | 1.2855 | 1.2855 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2721 | 1.2721 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0035 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2629 | 1.2629 | 1.2673 | 1.2673 | -0.0044 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2411 | 1.2411 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.9009 | 1.1210 | 1.9058 | 1.1239 | -0.0029 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.0967 | 1.0967 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0069 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0837 | 1.0837 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0648 | 1.0648 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0047 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0418 | 1.0418 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0021 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9273 | 1.0393 | 0.9288 | 1.0408 | -0.0015 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9997 | 0.9997 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9762 | 0.9762 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9932 | 0.9727 | 4.0011 | 0.9747 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9519 | 0.9519 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8967 | 0.9052 | 2.8993 | 0.9060 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.9013 | 0.9013 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.9002 | 0.9002 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8846 | 0.8846 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8568 | 0.8568 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0044 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8483 | 0.8483 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0014 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.8048 | 0.8048 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0041 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7908 | 0.7908 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0012 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7724 | 0.7724 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0012 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7773 | 0.7773 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0062 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7715 | 0.7715 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0025 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7657 | 0.7657 | 0.7675 | 0.7675 | -0.0018 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7734 | 0.7734 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0061 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0018 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |