每日开放式基金净值一览|共164只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | -- | -- | 2.3747 | 2.4528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | -- | -- | 2.3307 | 2.4083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | -- | -- | 1.5989 | 1.5989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | -- | -- | 1.5845 | 1.5845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001558 | 天弘医疗健康A | -- | -- | 1.4287 | 1.4287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 001559 | 天弘医疗健康C | -- | -- | 1.3838 | 1.3838 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | -- | -- | 1.3533 | 1.3533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | -- | -- | 1.3268 | 1.3268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.2535 | 1.2535 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | -- | -- | 1.2090 | 1.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | -- | -- | 1.1987 | 1.1987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001548 | 天弘上证50A | -- | -- | 1.1784 | 1.1784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 001549 | 天弘上证50C | -- | -- | 1.1551 | 1.1551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | -- | -- | 1.1537 | 1.1537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1402 | 1.1402 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | -- | -- | 1.1283 | 1.1283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1253 | 1.1253 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159977 | 天弘创业板ETF | -- | -- | 1.8840 | 1.1111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515290 | 天弘中证银行ETF | -- | -- | 1.0959 | 1.0959 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 001588 | 天弘中证800A | -- | -- | 1.0951 | 1.0951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | -- | -- | 1.0943 | 1.0943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006809 | 泰康香港银行指数A | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | -- | -- | 1.0796 | 1.0796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 001589 | 天弘中证800C | -- | -- | 1.0742 | 1.0742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006810 | 泰康香港银行指数C | -- | -- | 1.0650 | 1.0650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0587 | 1.0587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | -- | -- | 1.0568 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 290010 | 泰信中证200指数 | -- | -- | 1.0230 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | -- | -- | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 515310 | 添富沪深300ETF | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 515800 | 添富中证800ETF | -- | -- | 0.9197 | 1.0317 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0278 | 1.0278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0248 | 1.0248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0192 | 1.0192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 1.0187 | 1.0187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | -- | -- | 1.0178 | 1.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | -- | -- | 1.0171 | 1.0171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | -- | -- | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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