自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.1007 | 2.0587 | 1.1000 | 2.0579 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1230 | 2.6230 | 2.1121 | 2.6121 | 0.0109 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7501 | 3.9271 | 0.7646 | 3.9528 | -0.0257 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |