自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-27 | 2024-05-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019077 | 万家颐达C | 0.9443 | 0.9443 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0134 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0112 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0116 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015390 | 万家瑞兴C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0200 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519197 | 万家颐达A | 0.9478 | 1.1038 | 0.9343 | 1.0903 | 0.0135 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016556 | 万家量化睿选C | 1.1128 | 1.1128 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0154 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004641 | 万家量化睿选A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0156 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012007 | 万家瑞富C | 0.8767 | 1.1152 | 0.8723 | 1.1108 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001530 | 万家瑞富A | 0.9149 | 1.1202 | 0.9103 | 1.1156 | 0.0046 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
10 | 001489 | 万家瑞丰C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0054 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001488 | 万家瑞丰A | 1.4064 | 1.4064 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 016620 | 万家颐和C | 1.4960 | 1.4960 | 1.4803 | 1.4803 | 0.0157 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 1.5038 | 1.5038 | 1.4837 | 1.4837 | 0.0201 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001518 | 万家瑞兴A | 1.0642 | 1.7042 | 1.0440 | 1.6840 | 0.0202 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.6727 | 1.8406 | 1.6565 | 1.8244 | 0.0162 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519198 | 万家颐和A | 1.5084 | 2.0084 | 1.4925 | 1.9925 | 0.0159 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015566 | 万家精选C | 1.9747 | 2.1009 | 1.9315 | 2.0577 | 0.0432 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.3375 | 2.3375 | 2.2836 | 2.2836 | 0.0539 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016600 | 万家品质生活C | 2.3502 | 2.3502 | 2.3202 | 2.3202 | 0.0300 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9116 | 2.3833 | 1.8930 | 2.3647 | 0.0186 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.2512 | 2.6138 | 2.1970 | 2.5596 | 0.0542 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.2335 | 2.7272 | 2.2009 | 2.6946 | 0.0326 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.8124 | 2.8124 | 2.7483 | 2.7483 | 0.0641 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 519195 | 万家品质生活A | 2.3697 | 2.7877 | 2.3394 | 2.7574 | 0.0303 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.8305 | 2.8305 | 2.7659 | 2.7659 | 0.0646 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 519185 | 万家精选A | 1.9977 | 3.3720 | 1.9539 | 3.3282 | 0.0438 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.5113 | 3.4334 | 1.4910 | 3.3979 | 0.0355 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.3408 | 3.4808 | 2.2868 | 3.4268 | 0.0540 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7211 | 3.8757 | 0.7114 | 3.8585 | 0.0172 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |