每日开放式基金净值一览|共3只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7405 | 3.9101 | 0.7263 | 3.8849 | 0.0252 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0794 | 2.0321 | 1.0732 | 2.0244 | 0.0077 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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