【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	164818	工银传媒指数A	0.8763	0.2700	0.8569	0.2653	0.0047	2.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9160	0.3984	0.9164	0.3986	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.4101	0.4101	0.4078	0.4078	0.0023	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.4175	0.4175	0.4153	0.4153	0.0022	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0891	0.4480	1.0659	0.4396	0.0084	2.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4587	0.4587	0.4440	0.4440	0.0147	3.31%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
10	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5740	0.4532	0.5616	0.4479	0.0053	2.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6185	0.4965	0.6014	0.4898	0.0067	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.4930	0.4930	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5421	0.5421	0.5296	0.5296	0.0125	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6978	0.5363	0.6811	0.5298	0.0065	2.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	0.5620	0.7940	0.5460	0.0160	5.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8991	0.5646	0.8510	0.5460	0.0186	5.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5621	0.5621	0.5472	0.5472	0.0149	2.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5838	0.5838	0.5765	0.5765	0.0073	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.8450	0.6000	0.8190	0.5900	0.0100	3.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.8070	0.5990	0.7890	0.5920	0.0070	2.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.6254	0.6254	0.6132	0.6132	0.0122	1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.6547	0.6547	0.6446	0.6446	0.0101	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9368	0.6670	0.8866	0.6497	0.0173	5.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6613	0.6613	0.6525	0.6525	0.0088	1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6781	0.6781	0.6582	0.6582	0.0199	3.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0172	0.6957	0.9628	0.6619	0.0338	5.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.6898	0.6898	0.6729	0.6729	0.0169	2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6439	0.6919	0.6299	0.6786	0.0133	2.22%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6912	0.6912	0.6797	0.6797	0.0115	1.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0757	0.7003	1.0631	0.6926	0.0077	1.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7110	0.7110	0.6972	0.6972	0.0138	1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9432	0.7099	0.9302	0.7011	0.0088	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7123	0.7123	0.7024	0.7024	0.0099	1.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.9902	0.7296	0.9512	0.7039	0.0257	4.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7079	0.7159	0.7021	0.7101	0.0058	0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	161031	富国中证工业4.0指数A	0.8110	0.7190	0.7930	0.7120	0.0070	2.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7152	0.7152	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4948	0.7310	0.4839	0.7161	0.0149	2.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	160516	博时证券公司指数A	1.0942	0.7574	1.0358	0.7169	0.0405	5.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5159	0.7342	0.5057	0.7240	0.0102	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.7461	0.7461	0.7261	0.7261	0.0200	2.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7567	0.7567	0.7290	0.7290	0.0277	3.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7508	0.7508	0.7308	0.7308	0.0200	2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.7457	0.7457	0.7312	0.7312	0.0145	1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7440	0.7440	0.7340	0.7340	0.0100	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	--	--	0.7440	0.7440	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
47	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7603	0.7603	0.7442	0.7442	0.0161	2.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.7599	0.7599	0.7471	0.7471	0.0128	1.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8799	0.7991	0.8649	0.7856	0.0135	1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8008	0.8008	0.7921	0.7921	0.0087	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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