| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.75% | 6.00% | -6.48% | -3.37% | -19.83% | -36.06% | -27.32% | -48.69% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
4143|4184 | 415|4336 | 4218|4320 | 4014|4221 | 3977|4036 | 3661|3736 | 2716|2979 | 1710|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7405 | 3.9101 | 1.96% | |
| 2024-04-25 | 0.7263 | 3.8849 | -0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.7279 | 3.8877 | 2.00% | |
| 2024-04-23 | 0.7136 | 3.8624 | 1.00% | |
| 2024-04-22 | 0.7065 | 3.8498 | 1.13% |
截至2024-03-31 万家行业优选混合(LOF)期末总份额为84.22亿份，相比减少1.72亿份 (本季申购数为4.05亿份，赎回数为5.77亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 900.00 | 55800.02 | 8.57% |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 52880.00 | 8.12% |
| 600588 | 用友网络 | 4000.00 | 47800.00 | 7.34% |
| 688728 | 格科微 | 2500.00 | 41750.00 | 6.41% |
| 300676 | 华大基因 | 1000.00 | 40930.16 | 6.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 40613.75 | 6.24% |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.00 | 40354.10 | 6.20% |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.00 | 39012.42 | 5.99% |
| 002230 | 科大讯飞 | 800.00 | 38976.05 | 5.99% |
| 688012 | 中微公司 | 250.00 | 37325.00 | 5.73% |
