【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4590	0.4590	0.4647	0.4647	-0.0057	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
4	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6133	0.4945	0.6221	0.4980	-0.0035	-1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7171	0.5439	0.7206	0.5452	-0.0013	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	--	--	0.6565	0.6565	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
7	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9370	0.6670	0.9303	0.6647	0.0023	0.72%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.7063	0.7063	0.7120	0.7120	-0.0057	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7150	0.7230	0.7103	0.7183	0.0047	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.4058	0.9661	0.4112	0.9696	-0.0035	-1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9965	0.9965	0.9819	0.9819	0.0146	1.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	0.9902	0.9902	1.0030	1.0030	-0.0128	-1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	169201	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.2788	1.2788	1.2910	1.2910	-0.0122	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.3012	1.3012	1.3219	1.3219	-0.0207	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9558	1.3558	0.9560	1.3560	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9888	1.4054	1.9829	1.4015	0.0039	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.2918	1.3975	1.3028	1.4085	-0.0110	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4260	1.4260	1.4240	1.4240	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4820	1.4820	1.4790	1.4790	0.0030	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8050	1.5090	0.8050	1.5090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6548	1.5125	0.6616	1.5150	-0.0025	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0339	1.5749	1.0341	1.5751	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5460	1.5810	1.5450	1.5800	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0632	1.5802	1.0632	1.5802	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8882	1.5932	0.8976	1.6026	-0.0094	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6536	1.6352	1.6393	1.6265	0.0087	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9939	1.6516	0.9933	1.6512	0.0004	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1635	1.6635	1.1575	1.6575	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5483	1.6873	1.5484	1.6874	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5733	1.7118	1.5677	1.7062	0.0056	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0212	1.7732	1.0108	1.7628	0.0104	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6440	1.7990	1.6402	1.7952	0.0038	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0528	1.8783	1.0529	1.8784	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5753	1.9416	1.5690	1.9353	0.0063	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0427	1.9680	1.0422	1.9675	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5292	1.9666	1.5329	1.9686	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.0037	2.0037	2.0249	2.0249	-0.0212	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8496	2.3336	1.8427	2.3267	0.0069	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.1547	2.6449	1.1528	2.6430	0.0019	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	161725	招商中证白酒指数A	0.9809	2.6970	0.9870	2.7031	-0.0061	-0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2178	2.7496	1.2151	2.7469	0.0027	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7220	2.9510	1.7288	2.9578	-0.0068	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6987	3.7407	2.7107	3.7527	-0.0120	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9909	5.0863	2.9811	5.0765	0.0098	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.2988	5.4378	4.3665	5.5055	-0.0677	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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