【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501046	财通福鑫定开混合发起	2.0726	2.0726	2.0407	2.0407	0.0319	1.56%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
2	160812	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.6890	5.0040	1.6830	4.9980	0.0060	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5346	1.5346	1.5172	1.5172	0.0174	1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4670	1.6870	1.4620	1.6820	0.0050	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.4120	1.7620	1.4070	1.7570	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.2778	1.2778	1.2695	1.2695	0.0083	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2740	1.8140	1.2740	1.8140	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.2540	1.2540	1.2440	1.2440	0.0100	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	160813	长盛同盛成长优选混合	1.2030	3.7430	1.1950	3.7330	0.0100	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1834	1.2969	1.1717	1.2852	0.0117	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1559	1.1559	1.1548	1.1548	0.0011	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	162006	长城久富混合(LOF)A	1.1348	4.7722	1.1329	4.7703	0.0019	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.0980	1.0980	1.0960	1.0960	0.0020	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	163005	长信利众债券(LOF)C	0.9609	1.2999	0.9603	1.2993	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	502040	长盛上证50指数(LOF)	0.9600	0.9600	0.9570	0.9570	0.0030	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.8631	0.8631	0.8625	0.8625	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.7757	0.7757	0.7655	0.7655	0.0102	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6217	1.1277	0.6214	1.1274	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.5764	2.5570	0.5769	2.5575	-0.0005	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	506008	长城科创两年定开混合A	0.5716	0.5716	0.5728	0.5728	-0.0012	-0.21%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
21	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	--	--	1.3243	1.3243	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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