| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1521.53 | -25.36 | 0.10% |
| 年报 | 1927.19 | -20.93 | 0.07% |
| 第四季度报 | 1927.19 | 25.33 | 0.11% |
| 第三季度报 | 1930.86 | 33.22 | 0.16% |
| 中报 | 2176.54 | -79.48 | 0.28% |
| 第二季度报 | 2176.54 | -35.91 | 0.15% |
| 第一季度报 | 3272.59 | -43.57 | 0.15% |
| 年报 | 4783.83 | -5053.28 | 0.95% |
| 第四季度报 | 4783.83 | -56.84 | 0.17% |
| 第三季度报 | 7100.23 | -674.58 | 0.67% |
| 中报 | 13323.72 | -4321.87 | 0.81% |
| 第二季度报 | 13323.72 | -2706.90 | 0.73% |
| 第一季度报 | 32231.66 | -1614.97 | 0.30% |
| 年报 | 46270.28 | -41354.63 | 0.89% |
| 第四季度报 | 46270.28 | -3796.80 | 0.42% |
| 第三季度报 | 73034.67 | -37557.83 | 0.80% |
| 2013-05-11基金合同生效公告书 | 134130.34 | -- | --% |
