嘉实中证金边中期国债ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
142469.87 |
| 结算备付金 |
0.63 |
| 存出保证金 |
6092.25 |
| 交易性金融资产 |
3031231.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2863537.6 |
| 债券投资 |
167693.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3179933.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26.54 |
| 应付托管费 |
8.85 |
| 应付销售服务费 |
65.39 |
| 应付税费 |
0.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80303.5 |
| 负债合计 |
80405.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3041418.12 |
| 所有者权益合计 |
3099528.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3179933.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888.26 |
| 结算备付金 |
1972.89 |
| 存出保证金 |
77.83 |
| 交易性金融资产 |
3282989.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3114916.2 |
| 债券投资 |
168073.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4729.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3291658.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000.0 |
| 应付证券清算款 |
20.44 |
| 应付赎回款 |
19.34 |
| 应付管理人报酬 |
106.92 |
| 应付托管费 |
35.67 |
| 应付销售服务费 |
153.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-15.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
89320.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3118357.9 |
| 所有者权益合计 |
3202338.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3291658.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39644.71 |
| 结算备付金 |
3979.93 |
| 存出保证金 |
224.2 |
| 交易性金融资产 |
3537879.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3212289.74 |
| 债券投资 |
325590.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105592.73 |
| 应收利息 |
6113.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3693434.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000.0 |
| 应付证券清算款 |
100114.11 |
| 应付赎回款 |
43760.01 |
| 应付管理人报酬 |
19.24 |
| 应付托管费 |
6.45 |
| 应付销售服务费 |
155.8 |
| 应付税费 |
118.08 |
| 应付利息 |
1.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24808.36 |
| 负债合计 |
338983.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3255151.32 |
| 所有者权益合计 |
3354451.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3693434.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1392.22 |
| 结算备付金 |
9436.1 |
| 存出保证金 |
377.9 |
| 交易性金融资产 |
4546761.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4201159.92 |
| 债券投资 |
345601.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
5611.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4663579.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49343.8 |
| 应付管理人报酬 |
57.36 |
| 应付托管费 |
19.13 |
| 应付销售服务费 |
310.06 |
| 应付税费 |
19.37 |
| 应付利息 |
28.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.72 |
| 负债合计 |
339779.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4182311.39 |
| 所有者权益合计 |
4323799.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4663579.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7953.95 |
| 结算备付金 |
26890.61 |
| 存出保证金 |
351.95 |
| 交易性金融资产 |
5841522.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5368435.54 |
| 债券投资 |
473086.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9610.84 |
| 应收利息 |
8698.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5895028.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137576.05 |
| 应付管理人报酬 |
32.77 |
| 应付托管费 |
10.91 |
| 应付销售服务费 |
422.13 |
| 应付税费 |
428.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24959.0 |
| 负债合计 |
243429.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5376126.99 |
| 所有者权益合计 |
5651598.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5895028.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267327.8 |
| 结算备付金 |
18909.96 |
| 存出保证金 |
151.39 |
| 交易性金融资产 |
6329869.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5887935.36 |
| 债券投资 |
441934.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10739.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3719.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6630717.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22120.0 |
| 应付赎回款 |
40866.01 |
| 应付管理人报酬 |
170.44 |
| 应付托管费 |
56.83 |
| 应付销售服务费 |
526.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50011.51 |
| 负债合计 |
113750.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6165784.92 |
| 所有者权益合计 |
6516966.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6630717.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74579.42 |
| 结算备付金 |
33453.1 |
| 存出保证金 |
582.82 |
| 交易性金融资产 |
6508418.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6064270.2 |
| 债券投资 |
444148.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6499.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97490.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6721024.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320000.0 |
| 应付证券清算款 |
50096.71 |
| 应付赎回款 |
19001.53 |
| 应付管理人报酬 |
59.09 |
| 应付托管费 |
19.71 |
| 应付销售服务费 |
302.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25886.31 |
| 负债合计 |
415365.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5958658.89 |
| 所有者权益合计 |
6305658.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6721024.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264601.07 |
| 结算备付金 |
2222.17 |
| 存出保证金 |
332.91 |
| 交易性金融资产 |
7662729.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7119750.74 |
| 债券投资 |
542978.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18212.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51484.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7999582.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11758.41 |
| 应付管理人报酬 |
189.33 |
| 应付托管费 |
63.1 |
| 应付销售服务费 |
282.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149908.37 |
| 负债合计 |
162201.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7352242.86 |
| 所有者权益合计 |
7837381.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7999582.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21794.01 |
| 结算备付金 |
2488.03 |
| 存出保证金 |
806.7 |
| 交易性金融资产 |
7993007.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7449909.07 |
| 债券投资 |
543098.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102400.0 |
| 应收利息 |
7170.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9584.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8137252.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13755.63 |
| 应付管理人报酬 |
119.14 |
| 应付托管费 |
39.69 |
| 应付销售服务费 |
387.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74333.91 |
| 负债合计 |
158635.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7515507.78 |
| 所有者权益合计 |
7978616.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8137252.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676685.61 |
| 结算备付金 |
494.65 |
| 存出保证金 |
368.95 |
| 交易性金融资产 |
9835399.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9630639.7 |
| 债券投资 |
204759.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105000.0 |
| 应收利息 |
5658.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8380.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10631986.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225351.88 |
| 应付管理人报酬 |
169.37 |
| 应付托管费 |
56.45 |
| 应付销售服务费 |
356.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149906.99 |
| 负债合计 |
375840.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9810205.61 |
| 所有者权益合计 |
10256146.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
10631986.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
798149.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
443.55 |
| 交易性金融资产 |
10649844.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10550184.92 |
| 债券投资 |
99660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1612.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
598.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11450647.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112377.45 |
| 应付管理人报酬 |
173.18 |
| 应付托管费 |
57.74 |
| 应付销售服务费 |
328.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107634.17 |
| 负债合计 |
220571.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10528172.35 |
| 所有者权益合计 |
11230076.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
11450647.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369633.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
430.31 |
| 交易性金融资产 |
12907897.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12175987.22 |
| 债券投资 |
731910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15389.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10679.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13304029.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29521.95 |
| 应付管理人报酬 |
211.35 |
| 应付托管费 |
70.45 |
| 应付销售服务费 |
350.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149922.16 |
| 负债合计 |
180076.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11954488.97 |
| 所有者权益合计 |
13123952.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
13304029.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441275.23 |
| 结算备付金 |
2154.51 |
| 存出保证金 |
455.26 |
| 交易性金融资产 |
15019362.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14286390.3 |
| 债券投资 |
732972.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6640.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15471786.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7376.42 |
| 应付管理人报酬 |
226.89 |
| 应付托管费 |
75.65 |
| 应付销售服务费 |
641.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107841.45 |
| 负债合计 |
116162.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13955608.32 |
| 所有者权益合计 |
15355624.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
15471786.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2135108.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
436.13 |
| 交易性金融资产 |
19420889.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19317709.87 |
| 债券投资 |
103180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3486.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72272.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21632193.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401204.63 |
| 应付管理人报酬 |
360.44 |
| 应付托管费 |
120.15 |
| 应付销售服务费 |
653.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149906.62 |
| 负债合计 |
552245.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19271905.38 |
| 所有者权益合计 |
21079948.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
21632193.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1282866.77 |
| 结算备付金 |
3134.2 |
| 存出保证金 |
5657.65 |
| 交易性金融资产 |
21147557.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21147557.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1052377.44 |
| 应收利息 |
287.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46594.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23538475.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283661.92 |
| 应付管理人报酬 |
360.58 |
| 应付托管费 |
120.2 |
| 应付销售服务费 |
510.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278527.93 |
| 负债合计 |
563956.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21765439.08 |
| 所有者权益合计 |
22974519.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
23538475.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4171999.94 |
| 结算备付金 |
17396.07 |
| 存出保证金 |
51063.5 |
| 交易性金融资产 |
46719450.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
45880888.25 |
| 债券投资 |
838562.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20807.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50994017.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
394920.71 |
| 应付管理人报酬 |
1214.17 |
| 应付托管费 |
404.72 |
| 应付销售服务费 |
785.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360145.31 |
| 负债合计 |
758627.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47838291.62 |
| 所有者权益合计 |
50235390.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
50994017.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9624580.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
126511.23 |
| 交易性金融资产 |
134039600.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
120132154.67 |
| 债券投资 |
13907446.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
368577.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1195.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144160464.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6487.68 |
| 应付赎回款 |
8065886.67 |
| 应付管理人报酬 |
4621.41 |
| 应付托管费 |
1540.46 |
| 应付销售服务费 |
3389.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180645.49 |
| 负债合计 |
8265546.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133237169.37 |
| 所有者权益合计 |
135894918.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
144160464.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27949468.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
305672.55 |
| 交易性金融资产 |
423688020.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
414058619.93 |
| 债券投资 |
9629401.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9614636.85 |
| 应收利息 |
175056.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461733651.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9268826.46 |
| 应付管理人报酬 |
11676.76 |
| 应付托管费 |
3892.25 |
| 应付销售服务费 |
14281.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264604.86 |
| 负债合计 |
9567831.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462702844.28 |
| 所有者权益合计 |
452165820.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
461733651.72 |
