嘉实中证金边中期国债ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62.96元 |
| 本期利润 |
-6338.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11425.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
600508.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5624.16元 |
| 本期利润 |
-3500.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14718.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
622482.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26904.25元 |
| 本期利润 |
-40385.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31587.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1112144.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14487.18元 |
| 本期利润 |
-11413.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76158.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
1665632.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8295.92元 |
| 本期利润 |
-6962.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110297.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
2122199.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10533.58元 |
| 本期利润 |
-3519.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62685.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
1186453.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3741.83元 |
| 本期利润 |
27043.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61622.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
1080273.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5.44元 |
| 本期利润 |
23904.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85572.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
1583427.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6436.79元 |
| 本期利润 |
-64184.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60121.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
1497521.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2874.52元 |
| 本期利润 |
-39212.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76476.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
1316952.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116150.26元 |
| 本期利润 |
13723.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108419.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
1267115.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84838.04元 |
| 本期利润 |
15179.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221887.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
2619525.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97963.65元 |
| 本期利润 |
102846.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170424.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
2849051.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73611.49元 |
| 本期利润 |
16152.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104913.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0518元 |
| 期末基金资产净值 |
2131322.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114610.15元 |
| 本期利润 |
1396785.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62269.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
2948221.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245788.39元 |
| 本期利润 |
1329778.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93330.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
10301768.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1581659.39元 |
| 本期利润 |
7258.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1311418.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
52042597.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
