嘉实如意宝定期债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12503054.1元 |
| 本期利润 |
17134783.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164480579.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
1026226630.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32378808.54元 |
| 本期利润 |
21350623.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147345796.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
1009091847.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17920099.82元 |
| 本期利润 |
15574835.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142868432.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1643元 |
| 期末基金资产净值 |
1012527161.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41391699.35元 |
| 本期利润 |
37231841.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127293597.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
996952326.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19074170.48元 |
| 本期利润 |
17780379.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137290549.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1574元 |
| 期末基金资产净值 |
1009504244.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31402986.12元 |
| 本期利润 |
69578576.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118216378.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
991723865.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12106215.41元 |
| 本期利润 |
30891713.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130054698.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
1008211238.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16206714.59元 |
| 本期利润 |
14261815.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99162985.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
977319525.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5146190.1元 |
| 本期利润 |
11817719.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124254051.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
1010623251.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12132423.24元 |
| 本期利润 |
-13384413.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142457701.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
1028666918.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1403752.98元 |
| 本期利润 |
665309.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9146160.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
62926819.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9905667.14元 |
| 本期利润 |
9711717.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8480851.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
62261510.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6729464.4元 |
| 本期利润 |
7115108.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11391617.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1085元 |
| 期末基金资产净值 |
116864131.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36424554.79元 |
| 本期利润 |
52009404.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4662153.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
109749023.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24910006.42元 |
| 本期利润 |
41533043.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49920049.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
1248618481.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25010042.65元 |
| 本期利润 |
10739583.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10739583.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1207085438.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
