嘉实如意宝定期债券A/B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
744137.26 |
结算备付金 |
940966.38 |
存出保证金 |
12483.21 |
交易性金融资产 |
29988000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29988000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
3086.35 |
应收利息 |
258723.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35947396.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39329.32 |
应付托管费 |
11236.96 |
应付销售服务费 |
1594.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173054.21 |
负债合计 |
252481.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
29710155.12 |
所有者权益合计 |
35694914.43 |
负债和所有者权益合计 |
35947396.31 |
资产: |
银行存款 |
1035289.46 |
结算备付金 |
15598051.75 |
存出保证金 |
299.73 |
交易性金融资产 |
1531644600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1519192500.0 |
资产支持证券投资 |
12452100.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26466005.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1574744246.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
536223841.82 |
应付证券清算款 |
919458.05 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
595777.31 |
应付托管费 |
170222.1 |
应付销售服务费 |
3334.48 |
应付税费 |
136039.45 |
应付利息 |
195820.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.35 |
负债合计 |
538368509.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
870425765.98 |
所有者权益合计 |
1036375736.99 |
负债和所有者权益合计 |
1574744246.72 |
资产: |
银行存款 |
851395.33 |
结算备付金 |
11670289.14 |
存出保证金 |
11162.45 |
交易性金融资产 |
1456427307.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1440427307.8 |
资产支持证券投资 |
16000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24520556.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1493480711.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
473070822.39 |
应付证券清算款 |
76830.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
601839.03 |
应付托管费 |
171954.03 |
应付销售服务费 |
3375.08 |
应付税费 |
129682.19 |
应付利息 |
107986.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
474389402.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
870425765.98 |
所有者权益合计 |
1019091308.4 |
负债和所有者权益合计 |
1493480711.23 |
资产: |
银行存款 |
979241.67 |
结算备付金 |
13317593.27 |
存出保证金 |
10437.05 |
交易性金融资产 |
1514752281.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1481752281.6 |
资产支持证券投资 |
33000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28362737.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1557422291.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
518217035.17 |
应付证券清算款 |
20189.52 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
596878.11 |
应付托管费 |
170536.6 |
应付销售服务费 |
8336.72 |
应付税费 |
128004.59 |
应付利息 |
264902.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104426.14 |
负债合计 |
519530537.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
891762637.85 |
所有者权益合计 |
1037891754.37 |
负债和所有者权益合计 |
1557422291.4 |
资产: |
银行存款 |
431595.31 |
结算备付金 |
25093227.29 |
存出保证金 |
19585.88 |
交易性金融资产 |
1530457083.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1504457083.6 |
资产支持证券投资 |
26000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29407650.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1585409142.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
562045694.93 |
应付证券清算款 |
28895.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
605547.14 |
应付托管费 |
173013.46 |
应付销售服务费 |
8474.31 |
应付税费 |
125118.28 |
应付利息 |
215854.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
563432663.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
891762637.85 |
所有者权益合计 |
1021976478.84 |
负债和所有者权益合计 |
1585409142.21 |
资产: |
银行存款 |
842756.33 |
结算备付金 |
21876652.21 |
存出保证金 |
28594.32 |
交易性金融资产 |
1588001913.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1588001913.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27618268.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1638368185.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
600116682.81 |
应付证券清算款 |
54109.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
594804.75 |
应付托管费 |
169944.24 |
应付销售服务费 |
9003.26 |
应付税费 |
118820.2 |
应付利息 |
208728.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103490.84 |
负债合计 |
601400418.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
896001991.94 |
所有者权益合计 |
1036967767.15 |
负债和所有者权益合计 |
1638368185.43 |
资产: |
银行存款 |
379259.78 |
结算备付金 |
15978000.13 |
存出保证金 |
12934.03 |
交易性金融资产 |
1408938414.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1408938414.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28473639.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1453782247.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
433224281.96 |
应付证券清算款 |
79487.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
614518.38 |
应付托管费 |
175576.67 |
应付销售服务费 |
9298.89 |
应付税费 |
117319.54 |
应付利息 |
395040.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.0 |
负债合计 |
435025010.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
896001991.94 |
所有者权益合计 |
1018757237.3 |
负债和所有者权益合计 |
1453782247.87 |
资产: |
银行存款 |
762817.8 |
结算备付金 |
7983168.82 |
存出保证金 |
30668.67 |
交易性金融资产 |
1311721063.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1311721063.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000150.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22600143.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1363098011.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
318999519.5 |
应付证券清算款 |
86635.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
598077.69 |
应付托管费 |
170879.35 |
应付销售服务费 |
11311.73 |
应付税费 |
144158.23 |
应付利息 |
159370.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193396.69 |
负债合计 |
320379956.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
908597192.85 |
所有者权益合计 |
1042718055.41 |
负债和所有者权益合计 |
1363098011.72 |
资产: |
银行存款 |
4814987.79 |
结算备付金 |
17579826.06 |
存出保证金 |
8481.1 |
交易性金融资产 |
1201038017.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1201038017.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13480020.45 |
应收利息 |
25116260.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1262037593.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
250199837.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
600783.0 |
应付托管费 |
171652.31 |
应付销售服务费 |
11384.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-43101.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
251202140.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
908597192.85 |
所有者权益合计 |
1010835453.11 |
负债和所有者权益合计 |
1262037593.21 |
资产: |
银行存款 |
1016174.7 |
结算备付金 |
12339082.69 |
存出保证金 |
6044.47 |
交易性金融资产 |
1241091117.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1241091117.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
76800235.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20436083.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1351688737.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
301254229.77 |
应付证券清算款 |
47118.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
600628.79 |
应付托管费 |
171608.24 |
应付销售服务费 |
12678.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
54104.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154138.35 |
负债合计 |
302306741.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
920652096.0 |
所有者权益合计 |
1049381995.96 |
负债和所有者权益合计 |
1351688737.6 |
资产: |
银行存款 |
5569117.41 |
结算备付金 |
15787746.75 |
存出保证金 |
20691.05 |
交易性金融资产 |
1324207167.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1324207167.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10404482.07 |
应收利息 |
24688292.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1380677498.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
311415611.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
634721.56 |
应付托管费 |
181349.01 |
应付销售服务费 |
13378.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
157204.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
312621578.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
920451450.85 |
所有者权益合计 |
1068055919.3 |
负债和所有者权益合计 |
1380677498.03 |
资产: |
银行存款 |
269422.01 |
结算备付金 |
2848971.23 |
存出保证金 |
2453.77 |
交易性金融资产 |
151984720.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
151984720.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3159664.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158265232.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44999865.0 |
应付证券清算款 |
6619.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
64641.03 |
应付托管费 |
18468.91 |
应付销售服务费 |
16368.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4002.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154424.32 |
负债合计 |
45268815.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
96873846.3 |
所有者权益合计 |
112996416.23 |
负债和所有者权益合计 |
158265232.12 |
资产: |
银行存款 |
741117.88 |
结算备付金 |
3906133.29 |
存出保证金 |
9387.77 |
交易性金融资产 |
167213334.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
167213334.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20979720.61 |
应收利息 |
3379219.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196228913.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
83999850.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
66026.64 |
应付托管费 |
18864.77 |
应付销售服务费 |
16738.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13522.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
84328548.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
96873846.3 |
所有者权益合计 |
111900365.46 |
负债和所有者权益合计 |
196228913.79 |
资产: |
银行存款 |
355256.43 |
结算备付金 |
6234024.81 |
存出保证金 |
8403.08 |
交易性金融资产 |
186672529.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
186672529.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4514776.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197784990.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28000000.0 |
应付证券清算款 |
1340.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
97515.65 |
应付托管费 |
27861.63 |
应付销售服务费 |
17270.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293396.69 |
负债合计 |
28440262.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
152226783.84 |
所有者权益合计 |
169344728.38 |
负债和所有者权益合计 |
197784990.4 |
资产: |
银行存款 |
387622.86 |
结算备付金 |
11480574.73 |
存出保证金 |
20003.27 |
交易性金融资产 |
257035086.49 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
252035086.49 |
资产支持证券投资 |
5000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1225251.29 |
应收利息 |
5843848.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
275992387.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
116299938.4 |
应付证券清算款 |
27015.12 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
93988.83 |
应付托管费 |
26853.93 |
应付销售服务费 |
16669.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390000.0 |
负债合计 |
116860149.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
152226783.84 |
所有者权益合计 |
159132237.39 |
负债和所有者权益合计 |
275992387.33 |
资产: |
银行存款 |
412379286.02 |
结算备付金 |
16930844.72 |
存出保证金 |
37107.69 |
交易性金融资产 |
1144821200.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1144821200.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
221441267.16 |
应收证券清算款 |
20581868.93 |
应收利息 |
36842792.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1853034367.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
61871576.71 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1027361.71 |
应付托管费 |
293531.92 |
应付销售服务费 |
177443.97 |
应付税费 |
25597.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193396.69 |
负债合计 |
63616353.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1716729965.15 |
所有者权益合计 |
1789418014.23 |
负债和所有者权益合计 |
1853034367.46 |
资产: |
银行存款 |
761827734.08 |
结算备付金 |
40722410.82 |
存出保证金 |
35156.62 |
交易性金融资产 |
1500474332.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1500474332.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4049864.75 |
应收利息 |
36576734.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2343686233.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
607719094.44 |
应付证券清算款 |
3068749.89 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1030407.95 |
应付托管费 |
294402.29 |
应付销售服务费 |
178217.21 |
应付税费 |
25597.0 |
应付利息 |
144698.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264000.0 |
负债合计 |
612752115.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1716729965.15 |
所有者权益合计 |
1730934117.25 |
负债和所有者权益合计 |
2343686233.15 |