| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61765.96 | -- | -- | 49135.67 | 79.55% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 37619.00 | -- | -- | 22847.33 | 60.73% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 35971.81 | -- | -- | 46593.01 | 129.53% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 21992.28 | -- | -- | 20972.47 | 95.36% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 31861.78 | -- | -- | 1088.80 | 3.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11750.28 | -- | -- | -334.11 | -2.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18386.07 | -- | -- | 3.85 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11823.64 | -- | -- | -1372.48 | -11.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 29354.67 | -- | -- | 2181.22 | 7.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14288.31 | -- | -- | 1091.01 | 7.64% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54728.23 | -- | -- | -11835.96 | -21.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 29771.29 | -- | -- | -12666.65 | -42.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -17823.16 | -- | -- | -47776.83 | 268.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -1268.74 | -- | -- | -5712.69 | 450.26% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 41374.18 | -- | -- | 18431.37 | 44.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 27854.34 | -- | -- | 4730.33 | 16.98% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 45031.85 | -- | -- | 20247.82 | 44.96% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4822.66 | -- | -- | 1356.03 | 28.12% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4527.43 | -- | -- | 1036.68 | 22.90% | -- | -- |
