| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1572.16 | 1326.23 | 84.36% | 221.04 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 916.41 | 774.81 | 84.55% | 129.14 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1999.12 | 1691.17 | 84.60% | 281.86 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 992.19 | 839.24 | 84.58% | 139.87 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5481.70 | 2496.75 | 45.55% | 416.12 | 7.59% | 2539.66 | 46.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2918.89 | 1230.26 | 42.15% | 205.04 | 7.02% | 1469.32 | 50.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2973.31 | 1311.57 | 44.11% | 218.59 | 7.35% | 1416.21 | 47.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1356.54 | 538.45 | 39.69% | 89.74 | 6.62% | 715.28 | 52.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2066.50 | 952.52 | 46.09% | 158.75 | 7.68% | 929.91 | 45.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 856.92 | 464.05 | 54.15% | 77.34 | 9.03% | 302.67 | 35.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2119.21 | 1120.13 | 52.86% | 186.69 | 8.81% | 768.01 | 36.24% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1332.13 | 657.84 | 49.38% | 109.64 | 8.23% | 541.93 | 40.68% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3558.74 | 1924.08 | 54.07% | 320.68 | 9.01% | 1267.23 | 35.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1935.02 | 1070.29 | 55.31% | 178.38 | 9.22% | 663.06 | 34.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6867.22 | 3052.34 | 44.45% | 508.72 | 7.41% | 3258.87 | 47.46% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3847.38 | 1557.16 | 40.47% | 259.53 | 6.75% | 2007.28 | 52.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 13470.46 | 4762.15 | 35.35% | 793.69 | 5.89% | 7858.36 | 58.34% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6404.10 | 2473.75 | 38.63% | 412.29 | 6.44% | 3486.53 | 54.44% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1380.26 | 594.93 | 43.10% | 99.16 | 7.18% | 675.46 | 48.94% | -- | -- |
