| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -123526414.21 |
| 1.利息收入 | 1280520.6 |
| 存款利息收入 | 1116184.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36620139.82 |
| 股票投资收益 | -42664052.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6043912.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88358434.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171639.78 |
| 减：二、费用 | 15721649.74 |
| 1.管理人报酬 | 13262280.72 |
| 2.托管费 | 2210380.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248989.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139248063.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139248063.95 |
| 一、收入： | -28731413.81 |
| 1.利息收入 | 644983.64 |
| 存款利息收入 | 578901.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1490095.97 |
| 股票投资收益 | -2356113.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3846209.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30990451.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123957.77 |
| 减：二、费用 | 9164065.86 |
| 1.管理人报酬 | 7748140.31 |
| 2.托管费 | 1291356.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124568.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37895479.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37895479.67 |
| 一、收入： | -317969492.72 |
| 1.利息收入 | 878123.9 |
| 存款利息收入 | 878123.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220373118.35 |
| 股票投资收益 | -224903041.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729204.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3800719.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99156280.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681782.42 |
| 减：二、费用 | 19991212.12 |
| 1.管理人报酬 | 16911688.56 |
| 2.托管费 | 2818614.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260905.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337960704.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337960704.84 |
| 一、收入： | -218006580.12 |
| 1.利息收入 | 266882.11 |
| 存款利息收入 | 266882.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218533859.34 |
| 股票投资收益 | -222812143.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 729204.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3549080.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152106.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412503.49 |
| 减：二、费用 | 9921900.43 |
| 1.管理人报酬 | 8392354.56 |
| 2.托管费 | 1398725.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130816.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227928480.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227928480.55 |
| 一、收入： | 149364623.86 |
| 1.利息收入 | 1015229.54 |
| 存款利息收入 | 1015229.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356834148.07 |
| 股票投资收益 | 351626741.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5207406.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217846678.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9361925.07 |
| 减：二、费用 | 54817015.63 |
| 1.管理人报酬 | 24967484.98 |
| 2.托管费 | 4161247.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25396565.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291717.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94547608.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94547608.23 |
| 一、收入： | 69959969.94 |
| 1.利息收入 | 582621.88 |
| 存款利息收入 | 582621.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91101424.86 |
| 股票投资收益 | 87360286.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3741138.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26310288.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4586212.09 |
| 减：二、费用 | 29188892.76 |
| 1.管理人报酬 | 12302579.98 |
| 2.托管费 | 2050430.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14693166.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142716.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40771077.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40771077.18 |
| 一、收入： | 799475273.62 |
| 1.利息收入 | 481549.37 |
| 存款利息收入 | 479985.92 |
| 债券利息收入 | 565.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
551668967.41 |
| 股票投资收益 | 547052325.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603755.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4012886.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244804431.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2520325.64 |
| 减：二、费用 | 29733148.8 |
| 1.管理人报酬 | 13115665.86 |
| 2.托管费 | 2185944.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14162143.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269392.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
769742124.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
769742124.82 |
| 一、收入： | 250578176.82 |
| 1.利息收入 | 219209.27 |
| 存款利息收入 | 217974.39 |
| 债券利息收入 | 237.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165772338.24 |
| 股票投资收益 | 163354411.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2417926.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84148874.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437754.32 |
| 减：二、费用 | 13565446.92 |
| 1.管理人报酬 | 5384508.91 |
| 2.托管费 | 897418.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7152807.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130711.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237012729.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237012729.9 |
| 一、收入： | 256671021.45 |
| 1.利息收入 | 377550.24 |
| 存款利息收入 | 357748.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136040895.45 |
| 股票投资收益 | 130162860.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5878035.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119690411.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562164.55 |
| 减：二、费用 | 20665021.41 |
| 1.管理人报酬 | 9525225.39 |
| 2.托管费 | 1587537.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9299101.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253156.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236006000.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236006000.04 |
| 一、收入： | 137992315.65 |
| 1.利息收入 | 196654.63 |
| 存款利息收入 | 178211.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6408534.09 |
| 股票投资收益 | 1037287.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5371246.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130995278.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391848.11 |
| 减：二、费用 | 8569176.7 |
| 1.管理人报酬 | 4640523.0 |
| 2.托管费 | 773420.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3026710.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128523.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129423138.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129423138.95 |
| 一、收入： | -365482763.76 |
| 1.利息收入 | 1228966.49 |
| 存款利息收入 | 642703.24 |
| 债券利息收入 | 302.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290086889.88 |
| 股票投资收益 | -295238568.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28405.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5123272.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76759917.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135076.99 |
| 减：二、费用 | 21192081.41 |
| 1.管理人报酬 | 11201257.8 |
| 2.托管费 | 1866876.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7680137.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443809.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386674845.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386674845.17 |
| 一、收入： | -187480902.44 |
| 1.利息收入 | 823283.57 |
| 存款利息收入 | 390007.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139401849.92 |
| 股票投资收益 | -143971602.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4569752.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49005636.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103300.8 |
| 减：二、费用 | 13321343.6 |
| 1.管理人报酬 | 6578424.64 |
| 2.托管费 | 1096404.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5419283.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227231.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200802246.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200802246.04 |
| 一、收入： | 57042655.82 |
| 1.利息收入 | 2777085.55 |
| 存款利息收入 | 1044838.97 |
| 债券利息收入 | 1434.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34746154.97 |
| 股票投资收益 | 24784416.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319595.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8642142.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18671657.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847757.72 |
| 减：二、费用 | 35587390.67 |
| 1.管理人报酬 | 19240814.78 |
| 2.托管费 | 3206802.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12672336.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21455265.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21455265.15 |
| 一、收入： | -2295193.52 |
| 1.利息收入 | 1431576.42 |
| 存款利息收入 | 604825.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39694776.36 |
| 股票投资收益 | 32378938.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7315838.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44050417.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628871.43 |
| 减：二、费用 | 19350164.39 |
| 1.管理人报酬 | 10702915.58 |
| 2.托管费 | 1783819.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6630577.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232852.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21645357.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21645357.91 |
| 一、收入： | -613479453.45 |
| 1.利息收入 | 2938976.44 |
| 存款利息收入 | 1870744.69 |
| 债券利息收入 | 46439.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406347339.62 |
| 股票投资收益 | -406464426.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4845439.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4962526.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215111621.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5040530.84 |
| 减：二、费用 | 68672235.82 |
| 1.管理人报酬 | 30523437.72 |
| 2.托管费 | 5087239.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32588669.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472888.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682151689.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682151689.27 |
| 一、收入： | -702802039.14 |
| 1.利息收入 | 1391158.38 |
| 存款利息收入 | 1075583.62 |
| 债券利息收入 | 46439.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530700955.82 |
| 股票投资收益 | -529425382.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4845439.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3569865.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178006213.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4513971.72 |
| 减：二、费用 | 38473841.19 |
| 1.管理人报酬 | 15571649.28 |
| 2.托管费 | 2595274.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20072764.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234152.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-741275880.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-741275880.33 |
| 一、收入： | 460211760.91 |
| 1.利息收入 | 8865286.21 |
| 存款利息收入 | 2424802.48 |
| 债券利息收入 | 5688788.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127104519.72 |
| 股票投资收益 | 110456876.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16647643.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272355880.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51886074.94 |
| 减：二、费用 | 134704583.14 |
| 1.管理人报酬 | 47621474.99 |
| 2.托管费 | 7936912.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78583605.36 |
| 5.利息支出 | 70093.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70093.47 |
| 6.其他费用 | 492496.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325507177.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325507177.77 |
| 一、收入： | 1025214105.41 |
| 1.利息收入 | 3474151.42 |
| 存款利息收入 | 1306064.01 |
| 债券利息收入 | 1416392.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1317587935.0 |
| 股票投资收益 | 1304160523.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13427411.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327793722.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31945741.83 |
| 减：二、费用 | 64040954.86 |
| 1.管理人报酬 | 24737533.08 |
| 2.托管费 | 4122922.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34865337.63 |
| 5.利息支出 | 70093.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70093.47 |
| 6.其他费用 | 245068.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961173150.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961173150.55 |
| 一、收入： | -75380762.48 |
| 1.利息收入 | 8634719.06 |
| 存款利息收入 | 445148.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29731698.87 |
| 股票投资收益 | -29731698.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55757195.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473412.44 |
| 减：二、费用 | 13802621.43 |
| 1.管理人报酬 | 5949341.06 |
| 2.托管费 | 991556.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6754624.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107099.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89183383.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89183383.91 |
