| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50889629.18元 |
| 本期利润 | -139248063.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186825668.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 855280802.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6905028.48元 |
| 本期利润 | -37895479.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236373040.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.382元 |
| 期末基金资产净值 | 980001080.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238804424.15元 |
| 本期利润 | -337960704.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257439363.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3934元 |
| 期末基金资产净值 | 1075876829.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -227776374.17元 |
| 本期利润 | -227928480.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265840096.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.411元 |
| 期末基金资产净值 | 1174375192.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312394287.05元 |
| 本期利润 | 94547608.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 486081948.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7619元 |
| 期末基金资产净值 | 1384786468.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67081366.07元 |
| 本期利润 | 40771077.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 364062735.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4208元 |
| 期末基金资产净值 | 1855664451.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 524937693.62元 |
| 本期利润 | 769742124.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 87.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 128.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293241414.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3565元 |
| 期末基金资产净值 | 1705341830.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152863854.91元 |
| 本期利润 | 237012729.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139710484.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 813402355.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116315588.83元 |
| 本期利润 | 236006000.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319111565.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4382元 |
| 期末基金资产净值 | 659701663.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1572139.87元 |
| 本期利润 | 129423138.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -485042370.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5895元 |
| 期末基金资产净值 | 632715897.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -309914927.81元 |
| 本期利润 | -386674845.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -477162820.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5871元 |
| 期末基金资产净值 | 496495623.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151796609.15元 |
| 本期利润 | -200802246.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -350149906.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4元 |
| 期末基金资产净值 | 726423348.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2783607.57元 |
| 本期利润 | 21455265.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232189631.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2326元 |
| 期末基金资产净值 | 1048457116.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22405059.82元 |
| 本期利润 | -21645357.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -248088334.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 1184120780.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -467040068.16元 |
| 本期利润 | -682151689.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -428536698.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 1830605622.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -563269666.91元 |
| 本期利润 | -741275880.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597153428.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2922元 |
| 期末基金资产净值 | 2059182334.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53151297.73元 |
| 本期利润 | 325507177.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42743144.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 2928022884.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1288966873.39元 |
| 本期利润 | 961173150.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1230090780.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4515元 |
| 期末基金资产净值 | 4282776709.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33426188.8元 |
| 本期利润 | -89183383.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103497323.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 1957521503.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
