| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -12352.64 | -4266.41 | 34.54% | -- | -- | 604.39 | -4.89% |
| 2023-06-30 | -2873.14 | -235.61 | 8.20% | -- | -- | 384.62 | -13.39% |
| 2022-12-31 | -31796.95 | -22490.30 | 70.73% | 72.92 | -0.23% | 380.07 | -1.20% |
| 2022-06-30 | -21800.66 | -22281.21 | 102.20% | 72.92 | -0.33% | 354.91 | -1.63% |
| 2021-12-31 | 14936.46 | 35162.67 | 235.42% | -- | -- | 520.74 | 3.49% |
| 2021-06-30 | 6996.00 | 8736.03 | 124.87% | -- | -- | 374.11 | 5.35% |
| 2020-12-31 | 79947.53 | 54705.23 | 68.43% | 60.38 | 0.08% | 401.29 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 25057.82 | 16335.44 | 65.19% | -- | -- | 241.79 | 0.96% |
| 2019-12-31 | 25667.10 | 13016.29 | 50.71% | -- | -- | 587.80 | 2.29% |
| 2019-06-30 | 13799.23 | 103.73 | 0.75% | -- | -- | 537.12 | 3.89% |
| 2018-12-31 | -36548.28 | -29523.86 | 80.78% | 2.84 | -0.01% | 512.33 | -1.40% |
| 2018-06-30 | -18748.09 | -14397.16 | 76.79% | -- | -- | 456.98 | -2.44% |
| 2017-12-31 | 5704.27 | 2478.44 | 43.45% | 131.96 | 2.31% | 864.21 | 15.15% |
| 2017-06-30 | -229.52 | 3237.89 | -1410.73% | -- | -- | 731.58 | -318.75% |
| 2016-12-31 | -61347.95 | -40646.44 | 66.26% | -484.54 | 0.79% | 496.25 | -0.81% |
| 2016-06-30 | -70280.20 | -52942.54 | 75.33% | -484.54 | 0.69% | 356.99 | -0.51% |
| 2015-12-31 | 46021.18 | 11045.69 | 24.00% | -- | -- | 1664.76 | 3.62% |
| 2015-06-30 | 102521.41 | 130416.05 | 127.21% | -- | -- | 1342.74 | 1.31% |
| 2014-12-31 | -7538.08 | -2973.17 | 39.44% | -- | -- | -- | -- |
