| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1080.30 | 907.91 | 84.04% | 151.32 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 714.28 | 603.69 | 84.52% | 100.61 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 799.25 | 668.16 | 83.60% | 111.36 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 375.17 | 313.15 | 83.47% | 52.19 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1171.74 | 810.68 | 69.19% | 135.11 | 11.53% | 205.76 | 17.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 594.90 | 424.61 | 71.37% | 70.77 | 11.90% | 87.17 | 14.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2220.90 | 1299.56 | 58.52% | 216.59 | 9.75% | 678.94 | 30.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1284.37 | 750.41 | 58.43% | 125.07 | 9.74% | 395.98 | 30.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2999.25 | 1789.74 | 59.67% | 298.29 | 9.95% | 886.48 | 29.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1443.38 | 870.83 | 60.33% | 145.14 | 10.06% | 415.35 | 28.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3053.16 | 1927.04 | 63.12% | 321.17 | 10.52% | 762.37 | 24.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1829.32 | 1098.10 | 60.03% | 183.02 | 10.00% | 526.91 | 28.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4916.93 | 3209.98 | 65.28% | 535.00 | 10.88% | 1132.38 | 23.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2673.32 | 1726.88 | 64.60% | 287.81 | 10.77% | 638.26 | 23.87% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6774.43 | 3838.76 | 56.67% | 639.79 | 9.44% | 2253.00 | 33.26% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3361.14 | 1930.76 | 57.44% | 321.79 | 9.57% | 1087.38 | 32.35% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8994.38 | 4193.58 | 46.62% | 698.93 | 7.77% | 4063.07 | 45.17% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4962.55 | 2156.87 | 43.46% | 359.48 | 7.24% | 2445.22 | 49.27% | -- | -- |
