| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -144103234.68 |
| 1.利息收入 | 153200.34 |
| 存款利息收入 | 153200.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130272795.11 |
| 股票投资收益 | -133080754.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2340709.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5148669.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16113568.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129928.28 |
| 减：二、费用 | 10802999.23 |
| 1.管理人报酬 | 9079140.83 |
| 2.托管费 | 1513190.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210305.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154906233.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154906233.91 |
| 一、收入： | -46276367.91 |
| 1.利息收入 | 102298.32 |
| 存款利息收入 | 102298.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18658105.29 |
| 股票投资收益 | -23924053.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110064.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4155883.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29210180.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489619.48 |
| 减：二、费用 | 7142763.89 |
| 1.管理人报酬 | 6036866.67 |
| 2.托管费 | 1006144.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99510.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53419131.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53419131.8 |
| 一、收入： | -66403523.19 |
| 1.利息收入 | 66603.37 |
| 存款利息收入 | 66603.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6787187.26 |
| 股票投资收益 | -14410575.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5359662.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2263725.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59713602.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30663.43 |
| 减：二、费用 | 7992501.42 |
| 1.管理人报酬 | 6681585.76 |
| 2.托管费 | 1113597.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197223.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74396024.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74396024.61 |
| 一、收入： | -54140779.3 |
| 1.利息收入 | 18214.05 |
| 存款利息收入 | 18214.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15950696.35 |
| 股票投资收益 | -19973233.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859023.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2163513.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38228276.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19979.46 |
| 减：二、费用 | 3751684.63 |
| 1.管理人报酬 | 3131527.19 |
| 2.托管费 | 521921.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98190.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57892463.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57892463.93 |
| 一、收入： | 83690103.04 |
| 1.利息收入 | 692870.62 |
| 存款利息收入 | 60472.49 |
| 债券利息收入 | 632398.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149424427.75 |
| 股票投资收益 | 134235218.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13239557.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1949652.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66544050.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116855.42 |
| 减：二、费用 | 11717361.5 |
| 1.管理人报酬 | 8106814.1 |
| 2.托管费 | 1351135.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2057579.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201527.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71972741.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71972741.54 |
| 一、收入： | 96464308.96 |
| 1.利息收入 | 352932.14 |
| 存款利息收入 | 35869.47 |
| 债券利息收入 | 317062.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57318551.25 |
| 股票投资收益 | 52242187.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3274074.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1802288.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38728705.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64120.37 |
| 减：二、费用 | 5949046.27 |
| 1.管理人报酬 | 4246119.78 |
| 2.托管费 | 707686.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 871729.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123295.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90515262.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90515262.69 |
| 一、收入： | 408625044.85 |
| 1.利息收入 | 499259.96 |
| 存款利息收入 | 283783.19 |
| 债券利息收入 | 215476.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
425170834.83 |
| 股票投资收益 | 416407126.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4526124.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4237583.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17332883.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287833.11 |
| 减：二、费用 | 22208988.6 |
| 1.管理人报酬 | 12995620.66 |
| 2.托管费 | 2165936.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6789427.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257944.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386416056.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386416056.25 |
| 一、收入： | 233612008.31 |
| 1.利息收入 | 327194.68 |
| 存款利息收入 | 190978.26 |
| 债券利息收入 | 136216.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233768350.61 |
| 股票投资收益 | 229785566.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341491.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3641292.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614636.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131099.27 |
| 减：二、费用 | 12843658.08 |
| 1.管理人报酬 | 7504097.87 |
| 2.托管费 | 1250682.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3959755.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129121.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220768350.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220768350.23 |
| 一、收入： | 549993460.82 |
| 1.利息收入 | 1805364.06 |
| 存款利息收入 | 292892.39 |
| 债券利息收入 | 1512471.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194224359.0 |
| 股票投资收益 | 178299436.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2354008.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13570914.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353855388.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108349.12 |
| 减：二、费用 | 29992518.47 |
| 1.管理人报酬 | 17897414.38 |
| 2.托管费 | 2982902.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8864815.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247364.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520000942.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520000942.35 |
| 一、收入： | 267024510.13 |
| 1.利息收入 | 972859.91 |
| 存款利息收入 | 143758.63 |
| 债券利息收入 | 829101.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40114071.02 |
| 股票投资收益 | 26994222.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1893878.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11225970.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225871307.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66271.73 |
| 减：二、费用 | 14433793.02 |
| 1.管理人报酬 | 8708277.4 |
| 2.托管费 | 1451379.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4153500.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120616.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252590717.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252590717.11 |
| 一、收入： | -339950525.97 |
| 1.利息收入 | 3153887.35 |
| 存款利息收入 | 285232.48 |
| 债券利息收入 | 2868654.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17678702.83 |
| 股票投资收益 | -35313012.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17129180.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325492643.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66932.93 |
| 减：二、费用 | 30531645.74 |
| 1.管理人报酬 | 19270358.72 |
| 2.托管费 | 3211726.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7623704.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425851.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370482171.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370482171.71 |
| 一、收入： | -121378601.57 |
| 1.利息收入 | 1780111.26 |
| 存款利息收入 | 143475.65 |
| 债券利息收入 | 1636635.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143779578.66 |
| 股票投资收益 | 130848353.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30983.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12900241.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266993195.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54903.55 |
| 减：二、费用 | 18293228.71 |
| 1.管理人报酬 | 10980975.77 |
| 2.托管费 | 1830162.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5269070.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213020.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139671830.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139671830.28 |
| 一、收入： | 353287002.08 |
| 1.利息收入 | 1538289.3 |
| 存款利息收入 | 1488727.65 |
| 债券利息收入 | 49561.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228812272.87 |
| 股票投资收益 | 203006302.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25805970.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121322048.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614391.8 |
| 减：二、费用 | 49169303.27 |
| 1.管理人报酬 | 32099779.27 |
| 2.托管费 | 5349963.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11323787.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395772.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304117698.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304117698.81 |
| 一、收入： | 194161333.86 |
| 1.利息收入 | 856870.97 |
| 存款利息收入 | 856870.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64716211.19 |
| 股票投资收益 | -82529752.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17813541.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257042194.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978479.46 |
| 减：二、费用 | 26733237.16 |
| 1.管理人报酬 | 17268770.59 |
| 2.托管费 | 2878128.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6382559.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203779.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167428096.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167428096.7 |
| 一、收入： | -514767679.43 |
| 1.利息收入 | 1952034.21 |
| 存款利息收入 | 1952034.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214102495.31 |
| 股票投资收益 | -210241749.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22811780.0 |
| 股利收益 | 18951034.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304524468.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1907250.05 |
| 减：二、费用 | 67744330.46 |
| 1.管理人报酬 | 38387621.79 |
| 2.托管费 | 6397936.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22530038.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428733.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582512009.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582512009.89 |
| 一、收入： | -429946349.7 |
| 1.利息收入 | 1015581.28 |
| 存款利息收入 | 1015581.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369859829.14 |
| 股票投资收益 | -365400134.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16127940.0 |
| 股利收益 | 11668245.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62073028.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970926.74 |
| 减：二、费用 | 33611397.17 |
| 1.管理人报酬 | 19307648.5 |
| 2.托管费 | 3217941.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10873828.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211979.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463557746.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463557746.87 |
| 一、收入： | 316151130.69 |
| 1.利息收入 | 3960548.39 |
| 存款利息收入 | 3463082.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347133.77 |
| 股票投资收益 | 9416175.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21444880.0 |
| 股利收益 | 13375838.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283085938.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27757510.01 |
| 减：二、费用 | 89943804.75 |
| 1.管理人报酬 | 41935806.48 |
| 2.托管费 | 6989301.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40630722.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387974.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226207325.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226207325.94 |
| 一、收入： | 686342244.52 |
| 1.利息收入 | 2468647.37 |
| 存款利息收入 | 1971181.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621271939.79 |
| 股票投资收益 | 611269786.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10002153.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41477933.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21123724.11 |
| 减：二、费用 | 49625471.29 |
| 1.管理人报酬 | 21568721.46 |
| 2.托管费 | 3594786.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24452242.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9720.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636716773.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636716773.23 |
